LE PONTON

L'entreprise LE PONTON, société par actions simplifiée a été créée le 25/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 196 758 € pour un chiffre d'affaires de 935 331 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE PONTON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387839921
TVA intracommunautaire: FR22387839921
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/06/1992

Siège social:

PLAGE DE M HULOT
44600 SAINT-NAZAIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE PONTON

CA 2021:
935 331 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE PONTON

EBE 2021:
310 888 €

Evolution du résultat net de la société LE PONTON

Résultat net 2021:
196 758 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE PONTON

BFR 2021:
-73 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE PONTON

Trésorerie 2021:
604 800 €

Evolution des créances clients de la société LE PONTON

Créances clients 2021:
12 801 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE PONTON

Dettes fournisseurs 2021:
164 591 €

Evolution des stocks de la société LE PONTON

Stocks 2021:
18 303 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-588 554 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-78,63 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-122,46 %
Capacité de remboursement(3)	-2,55
Ratio de liquidité(4)	2,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	18,29 %	15,37 %	13,14 %	11,21 %	40,94 %
Taux de profitabilité(2)	8,61 %	8,46 %	6,73 %	5,75 %	21,04 %
Rentabilité économique(3)	22,51 %	19,49 %	18,12 %	14,91 %	41,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
554 266	578 569	444 834	413 837	-25,34 %
-	4,38%	-23,11%	-6,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
166 859	113 425	-127 629	-190 963	-214,45%
-	-32,02%	-212,52%	-49,62%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
387 407	465 145	572 463	604 800	56,11 %
-	20,07%	23,07%	5,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	1 265 252		1 279 822		1 357 414		1 040 529		935 331		-26,08 %
Marge commerciale	900 902	71,20%	914 852	71,48%	975 096	71,83%	745 463	71,64%	665 708	71,17%	-26,11 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Valeur ajoutée	720 411	56,94%	727 923	56,88%	765 175	56,37%	586 930	56,41%	515 875	55,15%	-28,39 %
EBE	248 828	19,67%	251 660	19,66%	236 121	17,39%	190 052	18,26%	310 888	33,24%	24,94 %
Résultat d'exploitation	128 915	10,19%	131 710	10,29%	121 193	8,93%	77 127	7,41%	207 268	22,16%	60,78 %
Résultat courant avant impôts	133 233	10,53%	137 187	10,72%	125 979	9,28%	79 605	7,65%	207 517	22,19%	55,75 %
Résultat exceptionnel	9 072	0,72%	-209	-0,02%	-6 023	-0,44%	-1 889	-0,18%	5 606	0,60%	-38,21 %
Résultat de l'exercice	108 948	8,61%	108 228	8,46%	91 380	6,73%	59 828	5,75%	196 758	21,04%	80,60 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
127 019	155 825	136 821	98 350	230 698	81,62 %
-	22,68%	-12,20%	-28,12%	134,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

LE FRANCE
Siret: 38783992100013 - Code APE: 5610A
restaurant glaces boissons & petite restauration à emporter
Date de création: 01/07/1992
PLAGE DE M HULOT 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38783992100054 - Code APE: 5610A
bureaux administratifs
Date de création: 01/03/2018
58 AV DE SAINT SEBASTIEN 44380 PORNICHET FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38783992100021 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/04/2004 fermé depuis le 08/02/2013
24 ALL DE LA MER D IROISE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE

Siret: 38783992100039 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 08/02/2013 fermé depuis le 01/03/2018
14 CHE DU COURTIL VALISSEAU 44380 PORNICHET FRANCE

Siret: 38783992100047 - Code APE: 5610A
bureaux administratifs
Date de création: 01/03/2018 fermé depuis le 25/02/2021
60 AV DE SAINT SEBASTIEN 44380 PORNICHET FRANCE