Siren: 387842982 TVA intracommunautaire: FR87387842982 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 67 853 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 22,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 50,28 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,95 % | 48,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,30 % | 17,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,76 % | -45,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|
| 122 328 | 207 752 | 69,83 % |
| 2019 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|
| 119 141 | 205 962 | 72,87% |
| 2019 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|
| 3 190 | 1 792 | -43,82 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2021 | Variation 2019-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 609 682 | 380 041 | -37,67 % | ||
| Marge commerciale | 101 776 | 16,69% | 13 497 | 3,55% | -86,74 % |
| Production de l'exercice | 314 305 | 51,55% | 199 185 | 52,41% | -36,63 % |
| Valeur ajoutée | 186 377 | 30,57% | 16 050 | 4,22% | -91,39 % |
| EBE | 32 371 | 5,31% | -85 479 | -22,49% | -364,06 % |
| Résultat d'exploitation | 24 002 | 3,94% | -93 894 | -24,71% | -491,19 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 464 | 3,85% | -94 183 | -24,78% | -501,39 % |
| Résultat exceptionnel | -719 | -0,12% | 159 077 | 41,86% | 22 224,76 % |
| Résultat de l'exercice | 20 145 | 3,30% | 64 894 | 17,08% | 222,13 % |
| 2019 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|
| 28 651 | -90 533 | -415,99 % |
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