LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

L'entreprise LE GROUPE DE L'HOTELLERIE, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/1999.
En 2018, son résultat net est de 2 741 041 € pour un chiffre d'affaires de 4 714 922 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE GROUPE DE L'HOTELLERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387845985
TVA intracommunautaire: FR75387845985
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/1999

Siège social:

63 BD MALESHERBES
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

CA 2018:
4 714 922 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

EBE 2018:
2 132 458 €

Evolution du résultat net de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

Résultat net 2018:
2 741 041 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

BFR 2018:
-46 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

Trésorerie 2018:
3 335 293 €

Evolution des créances clients de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

Créances clients 2018:
220 094 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

Dettes fournisseurs 2018:
280 691 €

Evolution des stocks de la société LE GROUPE DE L'HOTELLERIE

Stocks 2018:
18 019 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-512 261 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-2,58 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-3,20 %
Capacité de remboursement(3)	-0,23
Ratio de liquidité(4)	0,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018
Rentabilité financière(1)	4,83 %	17,15 %
Taux de profitabilité(2)	25,16 %	58,14 %
Rentabilité économique(3)	3,75 %	14,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	Variation 2017-2018
465 974	2 526 679	442,24 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	Variation 2017-2018
-81 243	-608 610	649,12%

Trésorerie:

2017	2018	Variation 2017-2018
547 218	3 335 293	509,50 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		Variation 2017-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2018
Chiffre d'affaires	2 534 966		4 714 922		86,00 %
Marge commerciale	17 126	0,68%	13 574	0,29%	-20,74 %
Production de l'exercice	2 494 663	98,41%	4 678 171	99,22%	87,53 %
Valeur ajoutée	1 030 591	40,66%	3 210 549	68,09%	211,53 %
EBE	-47 502	-1,87%	2 132 458	45,23%	4 589,20 %
Résultat d'exploitation	27 313	1,08%	2 162 234	45,86%	7 816,50 %
Résultat courant avant impôts	576 536	22,74%	2 634 080	55,87%	356,88 %
Résultat exceptionnel	-25 063	-0,99%	474 459	10,06%	1 993,07 %
Résultat de l'exercice	637 707	25,16%	2 741 041	58,14%	329,83 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	Variation 2017-2018
556 762	2 219 260	298,60 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38784598500044 - Code APE: 6420Z
CONCEPTION MAITRISE D'OEUVRE REALISATION EXPLOITATION GESTION ET FRANCHISE AINSI QUE COMMERCIALISATION SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUS PRODUITS HOTELIERS ET PARAHOTELIERS
Date de création: 31/05/1993
63 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 FRANCE

Etablissements actifs

LE GENERAL
Siret: 38784598500036 - Code APE: 6420Z
HOTELLERIE
Date de création: 30/12/2002
5 RUE RAMPON 75011 PARIS 11 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38784598500010 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 19/06/1992 fermé depuis le 01/09/1999
5 AV DU CAP HORN 91940 LES ULIS FRANCE

Siret: 38784598500028 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/1999 fermé depuis le 01/10/2003
27 RUE SOLFERINO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE