MACONOTEL

L'entreprise MACONOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 21/04/1994.
En 2021, son résultat net est de 175 700 € pour un chiffre d'affaires de 995 688 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MACONOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387846280
TVA intracommunautaire: FR87387846280
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/04/1994

Siège social:

RUE JACQUARD
71000 MACON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MACONOTEL

CA 2021:
995 688 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MACONOTEL

EBE 2021:
365 596 €

Evolution du résultat net de la société MACONOTEL

Résultat net 2021:
175 700 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MACONOTEL

BFR 2021:
30 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MACONOTEL

Trésorerie 2021:
272 152 €

Evolution des créances clients de la société MACONOTEL

Créances clients 2021:
6 094 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MACONOTEL

Dettes fournisseurs 2021:
107 795 €

Evolution des stocks de la société MACONOTEL

Stocks 2021:
3 023 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-18 903 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,91 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-3,41 %
Capacité de remboursement(3)	-0,07
Ratio de liquidité(4)	2,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	34,11 %	38,28 %	39,84 %	18,31 %	31,66 %
Taux de profitabilité(2)	16,44 %	18,75 %	19,87 %	10,69 %	17,65 %
Rentabilité économique(3)	38,17 %	44,69 %	50,50 %	14,86 %	26,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
126 921	128 943	228 359	355 338	179,97 %
-	1,59%	77,10%	55,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
27 971	-17 720	-91 308	83 186	197,40%
-	-163,35%	-415,28%	191,10%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
98 950	146 662	319 667	272 152	175,04 %
-	48,22%	117,96%	-14,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	1 220 250		1 274 838		1 277 649		799 292		995 688		-18,40 %
Marge commerciale	0	0,00%	-37 265	-2,92%	-41 659	-3,26%	5 698	0,71%	8 213	0,82%	-
Production de l'exercice	1 220 250	100,00%	1 274 838	100,00%	1 277 649	100,00%	792 904	99,20%	987 684	99,20%	-19,06 %
Valeur ajoutée	708 925	58,10%	750 054	58,84%	719 191	56,29%	367 691	46,00%	503 524	50,57%	-28,97 %
EBE	489 959	40,15%	518 018	40,63%	492 961	38,58%	236 095	29,54%	365 596	36,72%	-25,38 %
Résultat d'exploitation	285 552	23,40%	325 173	25,51%	347 322	27,18%	110 084	13,77%	212 833	21,38%	-25,47 %
Résultat courant avant impôts	285 785	23,42%	327 816	25,71%	350 189	27,41%	110 236	13,79%	213 032	21,40%	-25,46 %
Résultat exceptionnel	9 962	0,82%	578	0,05%	2 370	0,19%	-1 608	-0,20%	1 428	0,14%	-85,67 %
Résultat de l'exercice	200 603	16,44%	239 000	18,75%	253 821	19,87%	85 484	10,69%	175 700	17,65%	-12,41 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
324 987	348 178	332 789	161 863	260 306	-19,90 %
-	7,14%	-4,42%	-51,36%	60,82%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

IBIS BUDGET
Siret: 38784628000023 - Code APE: 5510Z
Hôtellerie restauration
Date de création: 10/11/1993
RUE JACQUARD 71000 MACON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38784628000015 - Code APE: 5510Z
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