L'entreprise TECH SYSTEMES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/06/1992.
En 2022, son résultat net est de 4 946 € pour un chiffre d'affaires de 706 272 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECH SYSTEMES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387846611 TVA intracommunautaire: FR13387846611 Activité principale: 7112B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -82 139 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -15,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,80 % | 16,17 % | 19,71 % | 13,44 % | 0,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,85 % | 9,39 % | 10,66 % | 8,77 % | 0,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,56 % | 6,70 % | 8,81 % | -0,64 % | -5,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 315 | 549 454 | 536 893 | 448 183 | 526 337 | 4,78 % |
| - | 9,38% | -2,29% | -16,52% | 17,44% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 241 | 337 348 | 267 396 | 130 955 | 288 322 | -13,48% |
| - | 1,23% | -20,74% | -51,03% | 120,17% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 073 | 212 106 | 269 497 | 317 228 | 238 014 | 40,78 % |
| - | 25,45% | 27,06% | 17,71% | -24,97% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 745 112 | 798 480 | 1 021 613 | 908 274 | 706 272 | -5,21 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 766 033 | 102,81% | 812 652 | 101,77% | 1 000 933 | 97,98% | 879 523 | 96,83% | 713 285 | 100,99% | -6,89 % |
| Valeur ajoutée | 339 050 | 45,50% | 306 946 | 38,44% | 363 796 | 35,61% | 321 522 | 35,40% | 260 390 | 36,87% | -23,20 % |
| EBE | 35 019 | 4,70% | 67 599 | 8,47% | 70 789 | 6,93% | 6 419 | 0,71% | -12 296 | -1,74% | -135,11 % |
| Résultat d'exploitation | 8 817 | 1,18% | 39 452 | 4,94% | 55 782 | 5,46% | -4 210 | -0,46% | -38 542 | -5,46% | -537,13 % |
| Résultat courant avant impôts | 8 777 | 1,18% | 39 652 | 4,97% | 55 703 | 5,45% | -4 206 | -0,46% | -38 887 | -5,51% | -543,06 % |
| Résultat exceptionnel | 516 | 0,07% | -12 829 | -1,61% | 89 | 0,01% | 14 288 | 1,57% | -14 466 | -2,05% | -2 903,49 % |
| Résultat de l'exercice | 51 038 | 6,85% | 74 992 | 9,39% | 108 928 | 10,66% | 79 637 | 8,77% | 4 946 | 0,70% | -90,31 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 036 | 118 790 | 123 917 | 90 377 | 31 154 | -53,53 % |
| - | 77,20% | 4,32% | -27,07% | -65,53% |
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Siret: 38784661100037 - Code APE: 7112BToutes activités d'ingénierie et de conseil dans les domaines des machines processus et sites industriels la conception et réalisation de projets et d'études comportant des activités ayant trait au génie civil au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport de projets de gestion de l'eau et de l'air et de projets intéressant le génie électrique et électronique le génie minier le génie chimique le génie mécanique le génie industriel l'ingénierie de systèmes de technDate de création: 04/06/1992
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