Siren: 387859234 TVA intracommunautaire: FR52387859234 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 47 844 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 65,99 % | -106,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,91 % | -5,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,30 % | -76,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| -215 772 | 20 335 | -500 849 | 132,12 % |
| - | 109,42% | -2 562,99% |
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| -221 744 | -315 053 | -787 605 | 255,19% |
| - | -42,08% | -149,99% |
| 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|
| 5 971 | 335 387 | 286 756 | 4 702,48 % |
| - | 5 516,93% | -14,50% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 224 252 | 2 593 064 | 16,58 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 224 252 | 100,00% | 2 593 064 | 100,00% | 16,58 % |
| Valeur ajoutée | 1 348 931 | 60,65% | 1 521 157 | 58,66% | 12,77 % |
| EBE | 173 333 | 7,79% | -131 108 | -5,06% | -175,64 % |
| Résultat d'exploitation | 169 443 | 7,62% | -152 842 | -5,89% | -190,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 169 140 | 7,60% | -154 562 | -5,96% | -191,38 % |
| Résultat exceptionnel | 6 713 | 0,30% | 9 771 | 0,38% | 45,55 % |
| Résultat de l'exercice | 175 853 | 7,91% | -144 791 | -5,58% | -182,34 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 179 095 | -125 108 | -169,86 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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