CETOPI

L'entreprise CETOPI, société par actions simplifiée a été créée le 08/02/2012.
En 2021, son résultat net est de 150 655 € pour un chiffre d'affaires de 402 310 €, ce qui représente un taux de marge nette de 37,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CETOPI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387870280
TVA intracommunautaire: FR16387870280
Activité principale: 4722Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/02/2012

Siège social:

RTE D'HALLU
80320 CHAULNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CETOPI

CA 2021:
402 310 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CETOPI

EBE 2021:
323 818 €

Evolution du résultat net de la société CETOPI

Résultat net 2021:
150 655 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CETOPI

BFR 2021:
12 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CETOPI

Trésorerie 2021:
1 047 919 €

Evolution des créances clients de la société CETOPI

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CETOPI

Dettes fournisseurs 2021:
7 759 €

Evolution des stocks de la société CETOPI

Stocks 2019:
2 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-966 737 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-31,20 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-32,15 %
Capacité de remboursement(3)	-3,41
Ratio de liquidité(4)	109,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	2,68 %	2,83 %	6,76 %	2,83 %	5,01 %
Taux de profitabilité(2)	36,45 %	37,00 %	92,44 %	39,03 %	37,45 %
Rentabilité économique(3)	4,27 %	4,09 %	8,18 %	4,22 %	7,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 874 481	3 163 415	3 455 501	1 061 775	-63,06 %
-	10,05%	9,23%	-69,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 619 031	2 741 655	2 674 132	13 856	-99,47%
-	4,68%	-2,46%	-99,48%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
255 451	421 760	781 370	1 047 919	310,22 %
-	65,10%	85,26%	34,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	356 288		382 097		393 203		401 511		402 310		12,92 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	356 288	100,00%	382 097	100,00%	393 203	100,00%	401 511	100,00%	402 310	100,00%	12,92 %
Valeur ajoutée	338 592	95,03%	369 399	96,68%	380 451	96,76%	389 823	97,09%	379 197	94,25%	11,99 %
EBE	305 144	85,65%	314 818	82,39%	321 599	81,79%	331 922	82,67%	323 818	80,49%	6,12 %
Résultat d'exploitation	183 822	51,59%	185 691	48,60%	192 470	48,95%	207 291	51,63%	204 665	50,87%	11,34 %
Résultat courant avant impôts	209 079	58,68%	215 040	56,28%	443 022	112,67%	236 338	58,86%	223 257	55,49%	6,78 %
Résultat exceptionnel	-13 396	-3,76%	-13 310	-3,48%	-13 310	-3,39%	-13 310	-3,31%	-13 310	-3,31%	0,64 %
Résultat de l'exercice	129 857	36,45%	141 383	37,00%	363 465	92,44%	156 718	39,03%	150 655	37,45%	16,02 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
264 490	283 821	505 903	294 659	283 112	7,04 %
-	7,31%	78,25%	-41,76%	-3,92%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38787028000022 - Code APE: 4722Z
Par toutes voies directes ou indirectes même sous forme de participations l'exploitation de fonds de supermarchés d'hypermarchs de station-service de vente de combustibles de toutes natures existants ou à venir de réparation mécanique et d'entretien et de toutes activités annexes ou connexes
Date de création: 02/01/2012
RTE D'HALLU 80320 CHAULNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38787028000014 - Code APE: 4722Z
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Date de création: 22/06/1992 fermé depuis le 02/01/2012
25 RUE FRANKLIN 59370 MONS-EN-BAROEUL FRANCE