CARELEC

L'entreprise CARELEC, société par actions simplifiée a été créée le 29/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 455 066 € pour un chiffre d'affaires de 5 101 459 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARELEC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387880602
TVA intracommunautaire: FR39387880602
Activité principale: 4321A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/06/1992

Siège social:

4 RUE VOIE DU TESTELET
27100 VAL-DE-REUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARELEC

CA 2020:
5 101 459 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARELEC

EBE 2020:
676 479 €

Evolution du résultat net de la société CARELEC

Résultat net 2020:
455 066 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARELEC

BFR 2020:
19 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CARELEC

Trésorerie 2020:
706 092 €

Evolution des créances clients de la société CARELEC

Créances clients 2020:
853 292 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CARELEC

Dettes fournisseurs 2020:
341 992 €

Evolution des stocks de la société CARELEC

Stocks 2020:
111 509 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-596 842 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-27,60 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-49,67 %
Capacité de remboursement(3)	-1,22
Ratio de liquidité(4)	2,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	20,37 %	14,23 %	26,33 %	37,87 %
Taux de profitabilité(2)	3,06 %	2,14 %	5,25 %	8,92 %
Rentabilité économique(3)	26,08 %	15,35 %	31,78 %	47,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
543 829	509 521	637 002	976 248	79,51 %
-	-6,31%	25,02%	53,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
357 835	378 193	430 194	270 157	-24,50%
-	5,69%	13,75%	-37,20%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
185 994	131 327	206 808	706 092	279,63 %
-	-29,39%	57,48%	241,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	5 015 690		5 069 421		4 503 709		5 101 459		1,71 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	5 031 030	100,31%	5 058 143	99,78%	4 505 929	100,05%	5 099 671	99,96%	1,36 %
Valeur ajoutée	1 578 697	31,48%	1 527 196	30,13%	1 756 274	39,00%	2 057 096	40,32%	30,30 %
EBE	202 620	4,04%	125 479	2,48%	321 201	7,13%	676 479	13,26%	233,87 %
Résultat d'exploitation	197 728	3,94%	124 036	2,45%	307 999	6,84%	633 811	12,42%	220,55 %
Résultat courant avant impôts	198 092	3,95%	123 943	2,44%	307 769	6,83%	633 732	12,42%	219,92 %
Résultat exceptionnel	-977	-0,02%	-18	0,00%	3 666	0,08%	3 142	0,06%	421,60 %
Résultat de l'exercice	153 714	3,06%	108 463	2,14%	236 342	5,25%	455 066	8,92%	196,05 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
159 016	104 051	241 575	490 442	208,42 %
-	-34,57%	132,17%	103,02%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38788060200025 - Code APE: 4321A
Négoce pose installation réparation de toutes installations électriques appareils d'équipement ménager ou d'équipement industriels téléviseurs fournitures électriques... etc...
Date de création: 01/07/1992
4 VOIE DU TESTELET 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38788060200017 - Code APE: 4321A
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 02/05/2022
77 RUE BERNARD CHEDEVILLE 27100 LE VAUDREUIL FRANCE