Siren: 387882038 TVA intracommunautaire: FR79387882038 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 469 812 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -51,68 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -130,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,87 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 42,17 % | 58,45 % | 66,46 % | 64,73 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,20 % | 11,30 % | 13,21 % | 12,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 74,67 % | 88,62 % | 98,90 % | 94,08 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 898 995 | 1 122 583 | 1 218 191 | 1 199 941 | 33,48 % |
| - | 24,87% | 8,52% | -1,50% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -740 550 | -633 118 | -673 721 | -269 871 | -63,56% |
| - | 14,51% | -6,41% | 59,94% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 639 549 | 1 755 701 | 1 891 911 | 1 469 812 | -10,35 % |
| - | 7,08% | 7,76% | -22,31% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 443 296 | 4 958 191 | 5 975 850 | 5 825 944 | 31,12 % | ||||
| Marge commerciale | 1 348 104 | 30,34% | 1 306 925 | 26,36% | 1 852 204 | 30,99% | 1 834 768 | 31,49% | 36,10 % |
| Production de l'exercice | 1 953 752 | 43,97% | 2 551 517 | 51,46% | 2 670 756 | 44,69% | 2 563 158 | 44,00% | 31,19 % |
| Valeur ajoutée | 1 999 970 | 45,01% | 2 288 333 | 46,15% | 2 819 984 | 47,19% | 2 705 886 | 46,45% | 35,30 % |
| EBE | 571 006 | 12,85% | 886 113 | 17,87% | 1 223 482 | 20,47% | 1 088 221 | 18,68% | 90,58 % |
| Résultat d'exploitation | 572 285 | 12,88% | 851 565 | 17,17% | 1 171 785 | 19,61% | 1 062 607 | 18,24% | 85,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 572 241 | 12,88% | 851 511 | 17,17% | 1 174 577 | 19,66% | 1 062 607 | 18,24% | 85,69 % |
| Résultat exceptionnel | -57 351 | -1,29% | 10 577 | 0,21% | -12 107 | -0,20% | -5 562 | -0,10% | 90,30 % |
| Résultat de l'exercice | 319 854 | 7,20% | 560 408 | 11,30% | 789 339 | 13,21% | 731 183 | 12,55% | 128,60 % |
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 274 290 | 601 220 | 852 379 | 786 899 | 186,89 % |
| - | 119,19% | 41,77% | -7,68% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38788203800038 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 01/07/2021
5 ALL DE SAINT CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY FRANCE
Siret: 38788203800012 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 19/06/1992 fermé depuis le 18/05/19984 AV DE L'EUROPE 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE FRANCE
Siret: 38788203800020 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 18/05/1998 fermé depuis le 31/03/20224 RUE RENE RAZEL 91400 SACLAY FRANCE
