TM2S

L'entreprise TM2S, société par actions simplifiée a été créée le 11/08/2003.
En 2017, son résultat net est de 2 664 € pour un chiffre d'affaires de 2 145 377 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TM2S présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 387883077
TVA intracommunautaire: FR92387883077
Activité principale: 4941A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/08/2003

Siège social:

RUE CHAUVART
95500 GONESSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TM2S

CA 2017:
2 145 377 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TM2S

EBE 2017:
6 034 €

Evolution du résultat net de la société TM2S

Résultat net 2017:
2 664 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TM2S

BFR 2018:
49 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TM2S

Trésorerie 2018:
280 327 €

Evolution des créances clients de la société TM2S

Créances clients 2018:
525 852 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TM2S

Dettes fournisseurs 2018:
65 704 €

Stocks 2018:
5 250 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net	-299 689 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-31,54 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-48,65 %
Capacité de remboursement(3)	-39,64
Ratio de liquidité(4)	2,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017
Rentabilité financière(1)	-339,62 %	0,43 %
Taux de profitabilité(2)	-98,97 %	0,12 %
Rentabilité économique(3)	-341,34 %	0,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
531 381	550 232	575 098	8,23 %
-	3,55%	4,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
143 370	250 544	294 771	105,60%
-	74,75%	17,65%

Trésorerie:

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
388 010	299 689	280 327	-27,75 %
-	-22,76%	-6,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		Variation 2016-2017
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2017
Chiffre d'affaires	2 104 640		2 145 377		1,94 %
Marge commerciale	-190	-0,01%	1 620	0,08%	952,63 %
Production de l'exercice	0	0,00%	2 143 757	99,92%	-
Valeur ajoutée	-923 318	-43,87%	1 166 596	54,38%	226,35 %
EBE	-2 084 872	-99,06%	6 034	0,28%	100,29 %
Résultat d'exploitation	-2 095 585	-99,57%	1 390	0,06%	100,07 %
Résultat courant avant impôts	-2 093 394	-99,47%	1 802	0,08%	100,09 %
Résultat exceptionnel	14 065	0,67%	862	0,04%	-93,87 %
Résultat de l'exercice	-2 082 875	-98,97%	2 664	0,12%	100,13 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	Variation 2016-2017
-2 091 388	7 561	100,36 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38788307700050 - Code APE: 4941A
TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC OU SANS CONDUCTEUR COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORTS MANUTENTION LEVAGE AVEC TOUTE ACTIVITE DE TRANSFERT ET DE DEMENAGEMENT PRESATIONS DE STOCKAGE ET DE PREPARATION DE COMMANDE ACTIVITE DE REPRISE GESTION ET TRAITEMENT DES RETOURS DE MATERIEL A RECYCLER ET/OU A DETRUIRE SERVICES D ETUDES TECHNIQUES ET D INSTALLATIONS DE MATERIEL EXECUTION DE TRAVAUX TOUS CORPS D ETAT PORTANT SUR LA CREATION ET/OU LA MODIFICATION D OU
Date de création: 05/06/1992
RUE CHAUVART 95500 GONESSE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38788307700019 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 05/06/1992 fermé depuis le 25/12/1994
8 RUE DU POTEAU 75018 PARIS 18 FRANCE

Siret: 38788307700027 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 15/11/1994 fermé depuis le 01/03/1998
4 RUE DE STRASBOURG 95380 LOUVRES FRANCE

Siret: 38788307700035 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/03/1998 fermé depuis le 01/09/2000
12 CHE DU MOULIN BASSET 93200 SAINT-DENIS FRANCE

Siret: 38788307700043 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/09/2000 fermé depuis le 27/06/2003
1 RUE JEAN PERRIN 93150 LE BLANC-MESNIL FRANCE