TOUTECLAT

L'entreprise TOUTECLAT, société par actions simplifiée a été créée le 03/07/1992.
En 2020, son résultat net est de 5 457 € pour un chiffre d'affaires de 2 614 075 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOUTECLAT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 387891435
TVA intracommunautaire: FR43387891435
Activité principale: 8110Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/07/1992

Siège social:

5 RUE JULES VERNE
69630 CHAPONOST

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TOUTECLAT

CA 2020:
2 614 075 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TOUTECLAT

EBE 2020:
5 095 €

Evolution du résultat net de la société TOUTECLAT

Résultat net 2020:
5 457 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TOUTECLAT

BFR 2020:
-7 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TOUTECLAT

Trésorerie 2020:
703 425 €

Evolution des créances clients de la société TOUTECLAT

Créances clients 2020:
603 287 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TOUTECLAT

Dettes fournisseurs 2020:
322 535 €

Evolution des stocks de la société TOUTECLAT

Stocks 2020:
8 285 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-234 902 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-13,97 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-47,92 %
Capacité de remboursement(3)	-12,82
Ratio de liquidité(4)	1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	0,82 %	13,53 %	14,41 %	18,31 %	1,11 %
Taux de profitabilité(2)	0,13 %	2,27 %	2,51 %	3,35 %	0,21 %
Rentabilité économique(3)	1,26 %	13,76 %	15,96 %	22,19 %	0,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
115 165	194 707	235 369	652 705	466,76 %
-	69,07%	20,88%	177,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-75 402	27 070	-28 520	-50 719	-32,74%
-	135,90%	-205,36%	-77,84%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
190 568	167 638	263 890	703 425	269,12 %
-	-12,03%	57,42%	166,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	2 489 148		2 722 040		2 901 239		2 976 275		2 614 075		5,02 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-55 805	-1,92%	0	0,00%	-53 260	-2,04%	-
Production de l'exercice	2 489 148	100,00%	2 722 040	100,00%	2 901 239	100,00%	2 976 275	100,00%	2 614 075	100,00%	5,02 %
Valeur ajoutée	1 218 908	48,97%	1 197 285	43,98%	1 178 488	40,62%	1 154 092	38,78%	1 010 923	38,67%	-17,06 %
EBE	2 064	0,08%	62 052	2,28%	80 928	2,79%	120 811	4,06%	5 095	0,19%	146,85 %
Résultat d'exploitation	2 868	0,12%	56 471	2,07%	66 583	2,29%	108 114	3,63%	-392	-0,01%	-113,67 %
Résultat courant avant impôts	4 518	0,18%	65 428	2,40%	82 922	2,86%	123 181	4,14%	8 345	0,32%	84,71 %
Résultat exceptionnel	-1 287	-0,05%	-3 716	-0,14%	-10 142	-0,35%	-1 807	-0,06%	-1 537	-0,06%	-19,43 %
Résultat de l'exercice	3 231	0,13%	61 712	2,27%	72 780	2,51%	99 734	3,35%	5 457	0,21%	68,90 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-2 167	69 833	96 274	101 786	18 319	945,36 %
-	3 322,57%	37,86%	5,73%	-82,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38789143500035 - Code APE: 8110Z
Nettoyage général
Date de création: 01/07/1992
5 RUE JULES VERNE 69630 CHAPONOST FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38789143500019 - Code APE: 8110Z
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/12/1996
45 CHE DU PLAN DU LOUP 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON FRANCE

Siret: 38789143500027 - Code APE: 8110Z
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Date de création: 26/06/1996 fermé depuis le 26/05/2008
8 RUE STE BARBE 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON FRANCE