SAS MARJOLLET T.P.

L'entreprise SAS MARJOLLET T.P., société par actions simplifiée a été créée le 15/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 101 427 € pour un chiffre d'affaires de 10 801 948 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS MARJOLLET T.P. présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 387897069
TVA intracommunautaire: FR67387897069
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/07/1992

Siège social:

129 ALL DE LA GEODE
74490 SAINT-JEOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS MARJOLLET T.P.

CA 2022:
10 801 948 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS MARJOLLET T.P.

EBE 2022:
337 568 €

Evolution du résultat net de la société SAS MARJOLLET T.P.

Résultat net 2022:
101 427 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS MARJOLLET T.P.

BFR 2022:
26 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SAS MARJOLLET T.P.

Trésorerie 2022:
786 474 €

Evolution des créances clients de la société SAS MARJOLLET T.P.

Créances clients 2022:
2 394 482 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS MARJOLLET T.P.

Dettes fournisseurs 2022:
2 316 059 €

Evolution des stocks de la société SAS MARJOLLET T.P.

Stocks 2022:
540 482 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	560 015 €
Ratio d'indépendance financière(1)	7,64 %
Ratio d'autonomie financière(2)	18,32 %
Capacité de remboursement(3)	2,49
Ratio de liquidité(4)	1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	13,63 %	9,92 %	16,62 %	3,32 %
Taux de profitabilité(2)	3,14 %	2,25 %	4,54 %	0,94 %
Rentabilité économique(3)	-3,69 %	-7,87 %	-10,54 %	-4,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
1 859 498	1 889 702	2 234 773	1 570 670	-15,53 %
-	1,62%	18,26%	-29,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
1 069 548	1 159 289	1 230 329	784 196	-26,68%
-	8,39%	6,13%	-36,26%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
789 950	730 413	1 004 443	786 474	-0,44 %
-	-7,54%	37,52%	-21,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2019		2020		2021		2022		Variation 2019-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2019-2022
Chiffre d'affaires	11 025 572		11 809 893		11 256 922		10 801 948		-2,03 %
Marge commerciale	239 868	2,18%	466 004	3,95%	293 993	2,61%	278 433	2,58%	16,08 %
Production de l'exercice	10 257 434	93,03%	10 098 818	85,51%	9 249 356	82,17%	8 529 418	78,96%	-16,85 %
Valeur ajoutée	2 119 737	19,23%	2 065 935	17,49%	2 008 430	17,84%	2 326 929	21,54%	9,77 %
EBE	245 289	2,22%	15 300	0,13%	36 079	0,32%	337 568	3,13%	37,62 %
Résultat d'exploitation	-136 856	-1,24%	-286 236	-2,42%	-446 688	-3,97%	-184 208	-1,71%	-34,60 %
Résultat courant avant impôts	-142 602	-1,29%	-292 321	-2,48%	-453 843	-4,03%	-187 567	-1,74%	-31,53 %
Résultat exceptionnel	428 106	3,88%	572 797	4,85%	1 123 758	9,98%	313 589	2,90%	-26,75 %
Résultat de l'exercice	346 140	3,14%	266 293	2,25%	511 251	4,54%	101 427	0,94%	-70,70 %

Capacité d'autofinancement

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
274 134	-7 899	-149 010	225 163	-17,86 %
-	-102,88%	-1 786,44%	251,11%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38789706900028 - Code APE: 4312A
Travaux publics.
Date de création: 01/04/2005
129 ALL DE LA GEODE 74490 SAINT-JEOIRE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38789706900010 - Code APE: 4312A
TRAVAUX PUBLICS - RURAUX ET FORESTIERS SPECIAUX EN FORET ET MONTAGNE EXPLOITATION CARRIERE EBOULIS BROYAGES MINAGE
Date de création: 01/04/1992
129 CORMAND 74490 SAINT-JEOIRE FRANCE