Siren: 387897309 TVA intracommunautaire: FR11387897309 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 212 564 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 176,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,64 % | 1,39 % | -12,69 % | 1,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,68 % | 0,49 % | -5,14 % | 0,60 % |
| Rentabilité économique(3) | -144,62 % | 154,60 % | -3,09 % | -21,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -317 586 | -245 772 | -367 473 | -300 968 | -5,23 % |
| - | 22,61% | -49,52% | 18,10% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -63 692 | -50 304 | -282 045 | -211 178 | 231,56% |
| - | 21,02% | -460,68% | 25,13% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -253 893 | -195 468 | -85 428 | -89 787 | 64,64 % |
| - | 23,01% | 56,30% | -5,10% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 975 393 | 857 678 | 862 006 | 833 981 | -14,50 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 975 393 | 100,00% | 857 678 | 100,00% | 862 006 | 100,00% | 833 981 | 100,00% | -14,50 % |
| Valeur ajoutée | 646 798 | 66,31% | 475 898 | 55,49% | 485 487 | 56,32% | 458 188 | 54,94% | -29,16 % |
| EBE | 42 690 | 4,38% | -146 266 | -17,05% | -128 016 | -14,85% | -172 260 | -20,66% | -503,51 % |
| Résultat d'exploitation | -13 549 | -1,39% | -63 805 | -7,44% | 6 377 | 0,74% | 27 958 | 3,35% | 306,35 % |
| Résultat courant avant impôts | -13 549 | -1,39% | -63 704 | -7,43% | 6 100 | 0,71% | 27 640 | 3,31% | 304,00 % |
| Résultat exceptionnel | 20 931 | 2,15% | 43 769 | 5,10% | -48 408 | -5,62% | 2 841 | 0,34% | -86,43 % |
| Résultat de l'exercice | 35 939 | 3,68% | 4 220 | 0,49% | -44 281 | -5,14% | 5 016 | 0,60% | -86,04 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 68 448 | -107 541 | -210 775 | -225 034 | -428,77 % |
| - | -257,11% | -96,00% | -6,77% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38789730900010 - Code APE: 8710AExploitation d'une maison d'accueil pour personnes agées ainsi que d'une facon générale l'hébergement de toutes personnes agées et ou handicapées assistance aux personnes et plus particulièrement le prise en chargede la dépendance des personnes âgées tous services et prestations favorisant le maintien à domicile (portage des repas aide à la toilette au ménage...) tous services d'assistance pour l'entretien de la maison les travaux ménagers les petits travaux de jardinage les prestations de petitDate de création: 01/11/1992
1830 AV GEORGES COUPOIS 26340 SAILLANS FRANCE
