L'entreprise CFHI PC CONFLANS, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/2016.
En 2020, son résultat net est de -27 761 € pour un chiffre d'affaires de 219 456 €, ce qui représente un taux de marge nette de -12,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CFHI PC CONFLANS présente un risque de défaillance.
Siren: 387902216 TVA intracommunautaire: FR85387902216 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/02/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -38 290 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -51,81 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -4,97 % | -23,65 % | -31,90 % | -11,36 % | -37,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,51 % | -9,62 % | -9,65 % | -3,16 % | -12,65 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,97 % | -12,97 % | -18,45 % | -11,36 % | -37,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 106 638 | 78 753 | 71 120 | 34 872 | -67,30 % |
| - | -26,15% | -9,69% | -50,97% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 99 204 | 75 988 | 70 414 | -3 418 | -103,45% |
| - | -23,40% | -7,34% | -104,85% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 7 434 | 2 766 | 706 | 38 290 | 415,07 % |
| - | -62,79% | -74,48% | 5 323,51% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 365 074 | 367 167 | 374 391 | 365 296 | 219 456 | -39,89 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 365 074 | 100,00% | 367 167 | 100,00% | 374 391 | 100,00% | 365 296 | 100,00% | 219 456 | 100,00% | -39,89 % |
| Valeur ajoutée | 8 825 | 2,42% | -6 099 | -1,66% | -3 733 | -1,00% | 2 958 | 0,81% | -11 916 | -5,43% | -235,03 % |
| EBE | 8 825 | 2,42% | -6 548 | -1,78% | -4 185 | -1,12% | 2 501 | 0,68% | -12 369 | -5,64% | -240,16 % |
| Résultat d'exploitation | -9 171 | -2,51% | -19 366 | -5,27% | -20 891 | -5,58% | -11 551 | -3,16% | -27 761 | -12,65% | -202,70 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 171 | -2,51% | -19 366 | -5,27% | -20 891 | -5,58% | -11 551 | -3,16% | -27 761 | -12,65% | -202,70 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -15 948 | -4,34% | -15 226 | -4,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -9 171 | -2,51% | -35 314 | -9,62% | -36 117 | -9,65% | -11 551 | -3,16% | -27 761 | -12,65% | -202,70 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 305 | -1 649 | -19 436 | 2 375 | -12 369 | -180,82 % |
| - | -110,77% | -1 078,65% | 112,22% | -620,80% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38790221600036 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 04/07/2016
153 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 FRANCE
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