L'entreprise SAS CABINET REVEILLE, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/1992.
En 2018, son résultat net est de 253 150 € pour un chiffre d'affaires de 1 525 525 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS CABINET REVEILLE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387912454 TVA intracommunautaire: FR50387912454 Activité principale: 6832A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 298 230 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -78,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -385,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | -27,19 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 25,68 % | 29,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,44 % | 16,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,81 % | 40,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 206 319 | 205 965 | 309 192 | 167 686 | -18,72 % |
| - | -0,17% | 50,12% | -45,77% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -2 979 384 | -3 587 943 | -4 044 338 | -3 543 426 | 18,93% |
| - | -20,43% | -12,72% | 12,39% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3 185 704 | 3 793 907 | 4 353 532 | 3 711 113 | 16,49 % |
| - | 19,09% | 14,75% | -14,76% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 440 587 | 1 525 525 | 5,90 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 440 587 | 100,00% | 1 525 525 | 100,00% | 5,90 % |
| Valeur ajoutée | 1 036 908 | 71,98% | 1 077 799 | 70,65% | 3,94 % |
| EBE | 196 576 | 13,65% | 225 288 | 14,77% | 14,61 % |
| Résultat d'exploitation | 298 146 | 20,70% | 362 036 | 23,73% | 21,43 % |
| Résultat courant avant impôts | 297 894 | 20,68% | 365 861 | 23,98% | 22,82 % |
| Résultat exceptionnel | 6 334 | 0,44% | 2 531 | 0,17% | -60,04 % |
| Résultat de l'exercice | 207 954 | 14,44% | 253 150 | 16,59% | 21,73 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 110 565 | 121 293 | 9,70 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 38791245400015 - Code APE: 6832Aadministrateur de biens et de syndic de copropriété et de gérance d'immeubles transaction sur immeubles et fonds de commerceDate de création: 01/10/1991
85 PL ALPHONSE CELLI 83990 SAINT-TROPEZ FRANCE
