R&O SEAFOOD GASTRONOMY

L'entreprise R&O SEAFOOD GASTRONOMY, société par actions simplifiée a été créée le 05/08/2010.
En 2022, son résultat net est de 3 685 402 € pour un chiffre d'affaires de 2 947 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 125,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R&O SEAFOOD GASTRONOMY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387915085
TVA intracommunautaire: FR86387915085
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/08/2010

Siège social:

1 AV DES SAVOIES
94150 RUNGIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

CA 2022:
2 947 200 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

EBE 2022:
951 639 €

Evolution du résultat net de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

Résultat net 2022:
3 685 402 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

BFR 2022:
-3 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

Trésorerie 2022:
8 122 433 €

Evolution des créances clients de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

Créances clients 2022:
37 121 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société R&O SEAFOOD GASTRONOMY

Dettes fournisseurs 2022:
128 224 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	9 591 898 €
Ratio d'indépendance financière(1)	21,65 %
Ratio d'autonomie financière(2)	37,24 %
Capacité de remboursement(3)	2,59
Ratio de liquidité(4)	10,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	15,37 %	15,23 %	16,01 %	6,03 %	14,31 %
Taux de profitabilité(2)	123,19 %	125,93 %	138,54 %	43,78 %	125,05 %
Rentabilité économique(3)	10,29 %	10,56 %	7,73 %	3,54 %	9,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
8 148 732	22 594 349	27 534 874	8 100 189	-0,60 %
-	177,27%	21,87%	-70,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
7 483 574	6 691 374	1 248 419	-22 244	-100,30%
-	-10,59%	-81,34%	-101,78%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
665 158	15 902 976	26 286 454	8 122 433	1 121,13 %
-	2 290,86%	65,29%	-69,10%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	2 947 200		2 947 200		2 947 200		3 447 200		2 947 200		0,00 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 947 200	100,00%	2 947 200	100,00%	2 947 200	100,00%	3 447 200	100,00%	2 947 200	100,00%	0,00 %
Valeur ajoutée	1 870 040	63,45%	2 125 326	72,11%	2 208 004	74,92%	2 963 611	85,97%	2 363 805	80,21%	26,40 %
EBE	555 393	18,84%	831 109	28,20%	1 002 483	34,01%	1 530 658	44,40%	951 639	32,29%	71,35 %
Résultat d'exploitation	566 587	19,22%	869 045	29,49%	1 028 090	34,88%	1 557 988	45,20%	976 763	33,14%	72,39 %
Résultat courant avant impôts	3 829 822	129,95%	3 995 057	135,55%	4 180 825	141,86%	2 166 210	62,84%	4 021 473	136,45%	5,00 %
Résultat exceptionnel	-84 980	-2,88%	-17 165	-0,58%	-9 645	-0,33%	-35 154	-1,02%	-37 759	-1,28%	55,57 %
Résultat de l'exercice	3 630 733	123,19%	3 711 534	125,93%	4 083 088	138,54%	1 509 187	43,78%	3 685 402	125,05%	1,51 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
3 622 854	3 704 837	4 089 865	1 532 264	3 707 433	2,33 %
-	2,26%	10,39%	-62,54%	141,96%

Comptes annuels

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