MIC TP

En 2020, son résultat net est de 187 166 € pour un chiffre d'affaires de 13 339 133 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387917065
TVA intracommunautaire: FR12387917065
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
13 339 133 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
731 813 €

Résultat net 2020:
187 166 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
69 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
2 191 948 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
1 624 050 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
1 121 336 €

Stocks 2020:
2 101 149 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	1 715 447 €
Ratio d'indépendance financière(1)	23,45 %
Ratio d'autonomie financière(2)	94,30 %
Capacité de remboursement(3)	2,07
Ratio de liquidité(4)	4,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	13,21 %	34,07 %	15,41 %	9,65 %	10,29 %
Taux de profitabilité(2)	1,71 %	4,98 %	1,95 %	1,21 %	1,40 %
Rentabilité économique(3)	8,38 %	21,35 %	7,66 %	4,11 %	7,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 085 911	2 563 446	3 641 845	4 730 725	126,79 %
-	22,89%	42,07%	29,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 405 713	1 872 303	2 503 445	2 538 777	80,60%
-	33,19%	33,71%	1,41%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
680 197	691 143	1 138 400	2 191 948	222,25 %
-	1,61%	64,71%	92,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	8 080 896		10 304 400		12 708 771		13 421 880		13 339 133		65,07 %
Marge commerciale	872 962	10,80%	1 004 291	9,75%	1 255 600	9,88%	1 261 791	9,40%	1 462 558	10,96%	67,54 %
Production de l'exercice	1 732 968	21,45%	2 037 472	19,77%	1 963 438	15,45%	2 131 706	15,88%	1 950 093	14,62%	12,53 %
Valeur ajoutée	1 647 382	20,39%	2 083 690	20,22%	1 931 367	15,20%	1 863 484	13,88%	1 941 463	14,55%	17,85 %
EBE	649 923	8,04%	990 123	9,61%	624 569	4,91%	515 103	3,84%	731 813	5,49%	12,60 %
Résultat d'exploitation	180 129	2,23%	730 059	7,08%	238 088	1,87%	142 570	1,06%	365 762	2,74%	103,06 %
Résultat courant avant impôts	188 997	2,34%	762 356	7,40%	287 267	2,26%	178 454	1,33%	384 249	2,88%	103,31 %
Résultat exceptionnel	901	0,01%	34 774	0,34%	-2 745	-0,02%	11 149	0,08%	-121 219	-0,91%	-13 553,83 %
Résultat de l'exercice	137 876	1,71%	513 449	4,98%	247 203	1,95%	162 784	1,21%	187 166	1,40%	35,75 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
729 760	1 002 178	749 002	617 243	830 480	13,80 %
-	37,33%	-25,26%	-17,59%	34,55%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38791706500030 - Code APE: 6820B
Négoce de matériels de travaux publics et de chantiers neufs ou d'occasion et pièces de rechange. Entretien réparation et dépannage de ces matériels
Date de création: 25/06/1992
2 RUE GUSTAVE EIFFEL 63360 GERZAT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38791706500014 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 25/06/1992 fermé depuis le 29/06/2002
2 AV D AUBIERE 63800 COURNON D'AUVERGNE FRANCE

Siret: 38791706500022 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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