L'entreprise CYAL CONCEPT, société par actions simplifiée a été créée le 15/07/1992.
En 2017, son résultat net est de -4 594 € pour un chiffre d'affaires de 1 630 316 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CYAL CONCEPT présente un risque de défaillance.
Siren: 387919285 TVA intracommunautaire: FR76387919285 Activité principale: 4329B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -63 213 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -29,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,48 % | -2,12 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,32 % | -0,28 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,51 % | -1,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 116 095 | 94 283 | -18,79 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 42 522 | 26 647 | -37,33% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 73 577 | 67 638 | -8,07 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 628 163 | 1 630 316 | 0,13 % | ||
| Marge commerciale | 11 802 | 0,72% | 13 748 | 0,84% | 16,49 % |
| Production de l'exercice | 1 612 227 | 99,02% | 1 616 567 | 99,16% | 0,27 % |
| Valeur ajoutée | 789 117 | 48,47% | 803 290 | 49,27% | 1,80 % |
| EBE | 56 903 | 3,49% | 9 527 | 0,58% | -83,26 % |
| Résultat d'exploitation | 54 043 | 3,32% | -3 015 | -0,18% | -105,58 % |
| Résultat courant avant impôts | 53 175 | 3,27% | -3 900 | -0,24% | -107,33 % |
| Résultat exceptionnel | 810 | 0,05% | -694 | -0,04% | -185,68 % |
| Résultat de l'exercice | 53 985 | 3,32% | -4 594 | -0,28% | -108,51 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 56 019 | 10 146 | -81,89 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38791928500016 - Code APE: 4329BEntreprise générale de bâtiment bâtiment-travaux publics génie civil construction et réhabilitation de réseaux fluide et sec visitable démolition terrassement désamiantage location-vente de matériel de bâtiment architecture maitrise d’œuvre bureau d'étude promotion. La fabrication la vente et l'installation de stores et de volets et fermetures métalliques la menuiserie.Date de création: 01/05/1992
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