L'entreprise CABINET ORIOL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/06/1992.
En 2021, son résultat net est de -35 589 € pour un chiffre d'affaires de 1 303 145 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET ORIOL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387922446 TVA intracommunautaire: FR53387922446 Activité principale: 6832A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 394 307 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 8,39 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,07 % | 35,13 % | -363,81 % | -126,94 % | -17,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,23 % | 8,79 % | -15,76 % | -22,11 % | -2,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,04 % | 17,07 % | -48,50 % | -28,33 % | -0,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 108 242 | -198 233 | -197 393 | -71 088 | -165,68 % |
| - | -283,14% | 0,42% | 63,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -325 019 | -576 714 | -551 363 | -558 679 | 71,89% |
| - | -77,44% | 4,40% | -1,33% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 433 260 | 378 481 | 353 971 | 487 591 | 12,54 % |
| - | -12,64% | -6,48% | 37,75% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 607 398 | 847 600 | 1 055 972 | 974 530 | 1 303 145 | 114,55 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 607 398 | 100,00% | 847 600 | 100,00% | 1 055 972 | 100,00% | 974 530 | 100,00% | 1 303 145 | 100,00% | 114,55 % |
| Valeur ajoutée | 429 720 | 70,75% | 625 980 | 73,85% | 655 267 | 62,05% | 597 469 | 61,31% | 809 098 | 62,09% | 88,28 % |
| EBE | 66 565 | 10,96% | 123 458 | 14,57% | -108 887 | -10,31% | -128 144 | -13,15% | 125 030 | 9,59% | 87,83 % |
| Résultat d'exploitation | 43 879 | 7,22% | 101 217 | 11,94% | -151 618 | -14,36% | -178 456 | -18,31% | -7 156 | -0,55% | -116,31 % |
| Résultat courant avant impôts | 35 218 | 5,80% | 93 304 | 11,01% | -164 376 | -15,57% | -215 234 | -22,09% | -35 589 | -2,73% | -201,05 % |
| Résultat exceptionnel | 595 | 0,10% | 0 | 0,00% | -2 040 | -0,19% | -281 | -0,03% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 31 753 | 5,23% | 74 528 | 8,79% | -166 416 | -15,76% | -215 515 | -22,11% | -35 589 | -2,73% | -212,08 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 441 | 102 239 | -124 146 | -171 177 | 47 014 | -13,64 % |
| - | 87,80% | -221,43% | -37,88% | 127,47% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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