L'entreprise HOLDING DU BOIS DE LA MALADRIE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 10/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 149 417 € pour un chiffre d'affaires de 320 905 €, ce qui représente un taux de marge nette de 46,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING DU BOIS DE LA MALADRIE présente un risque de défaillance.
Siren: 387931199 TVA intracommunautaire: FR25387931199 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 10/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -23 915 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,18 % | 14,08 % | 12,14 % | 12,62 % | 10,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | 28,94 % | 62,21 % | 53,28 % | 51,59 % | 46,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,16 % | 16,17 % | 14,31 % | 14,04 % | 11,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -155 809 | -117 037 | -65 981 | -39 644 | -74,56 % |
| - | 24,88% | 43,62% | 39,92% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -330 643 | -250 393 | -163 866 | -80 429 | -75,67% |
| - | 24,27% | 34,56% | 50,92% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 174 834 | 133 351 | 97 881 | 40 785 | -76,67 % |
| - | -23,73% | -26,60% | -58,33% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 306 007 | 291 918 | 302 151 | 336 310 | 320 905 | 4,87 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -12 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 306 007 | 100,00% | 291 918 | 100,00% | 302 151 | 100,00% | 336 310 | 100,00% | 320 905 | 100,00% | 4,87 % |
| Valeur ajoutée | 267 130 | 87,30% | 265 591 | 90,98% | 274 173 | 90,74% | 314 197 | 93,42% | 303 363 | 94,53% | 13,56 % |
| EBE | -32 612 | -10,66% | -13 875 | -4,75% | -26 935 | -8,91% | -15 801 | -4,70% | -53 451 | -16,66% | -63,90 % |
| Résultat d'exploitation | 67 753 | 22,14% | 83 477 | 28,60% | 68 695 | 22,74% | 71 090 | 21,14% | 42 544 | 13,26% | -37,21 % |
| Résultat courant avant impôts | 106 443 | 34,78% | 199 245 | 68,25% | 186 733 | 61,80% | 196 009 | 58,28% | 158 892 | 49,51% | 49,27 % |
| Résultat exceptionnel | -7 | 0,00% | -2 | 0,00% | 2 322 | 0,77% | -2 967 | -0,88% | 138 | 0,04% | 2 071,43 % |
| Résultat de l'exercice | 88 560 | 28,94% | 181 602 | 62,21% | 160 994 | 53,28% | 173 493 | 51,59% | 149 417 | 46,56% | 68,72 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 915 | 181 012 | 159 577 | 180 702 | 156 917 | 72,60 % |
| - | 99,10% | -11,84% | 13,24% | -13,16% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38793119900013 - Code APE: 6420Zprise de participation dans toutes entreprises ou sociétés.Date de création: 25/06/1992
RUE DE LA MALADRIE 44120 VERTOU FRANCE
