SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

L'entreprise SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/09/1992.
En 2021, son résultat net est de 171 111 € pour un chiffre d'affaires de 257 623 €, ce qui représente un taux de marge nette de 66,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387938004
TVA intracommunautaire: FR70387938004
Activité principale: 4120B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/09/1992

Siège social:

RUE PAUL EMILE VICTOR
80136 RIVERY

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

CA 2021:
257 623 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

EBE 2021:
227 834 €

Evolution du résultat net de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

Résultat net 2021:
171 111 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

BFR 2021:
19 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

Trésorerie 2021:
92 880 €

Evolution des créances clients de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

Créances clients 2021:
8 506 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE

Dettes fournisseurs 2021:
1 089 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-57 474 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-14,51 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-16,29 %
Capacité de remboursement(3)	-0,33
Ratio de liquidité(4)	13,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	43,36 %	45,23 %	44,34 %	47,11 %	48,49 %
Taux de profitabilité(2)	62,32 %	62,15 %	62,23 %	65,83 %	66,42 %
Rentabilité économique(3)	53,43 %	54,72 %	54,29 %	55,95 %	56,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
76 774	101 779	107 307	106 791	39,10 %
-	32,57%	5,43%	-0,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
32 510	7 588	619	13 912	-57,21%
-	-76,66%	-91,84%	2 147,50%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
44 266	94 192	106 690	92 880	109,82 %
-	112,79%	13,27%	-12,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	235 810		245 856		250 643		255 370		257 623		9,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	235 810	100,00%	245 856	100,00%	250 643	100,00%	255 370	100,00%	257 623	100,00%	9,25 %
Valeur ajoutée	222 883	94,52%	231 968	94,35%	234 448	93,54%	243 355	95,30%	245 245	95,20%	10,03 %
EBE	206 742	87,67%	215 593	87,69%	218 025	86,99%	226 501	88,70%	227 834	88,44%	10,20 %
Résultat d'exploitation	199 712	84,69%	202 373	82,31%	209 999	83,78%	219 423	85,92%	219 735	85,29%	10,03 %
Résultat courant avant impôts	199 968	84,80%	202 555	82,39%	210 181	83,86%	219 562	85,98%	219 813	85,32%	9,92 %
Résultat exceptionnel	7 030	2,98%	2 798	1,14%	-438	-0,17%	7 030	2,75%	7 030	2,73%	0,00 %
Résultat de l'exercice	146 955	62,32%	152 809	62,15%	155 968	62,23%	168 102	65,83%	171 111	66,42%	16,44 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
146 955	158 998	156 959	168 151	172 175	17,16 %
-	8,20%	-1,28%	7,13%	2,39%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

S.A.R.L. C.H.B.
Siret: 38793800400018 - Code APE: 4120B
achatconst.Loct.Vte immeubles même que l'objet social
Date de création: 01/10/1992
RUE PAUL EMILE VICTOR 80136 RIVERY FRANCE