OCEA

L'entreprise OCEA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 50 597 € pour un chiffre d'affaires de 254 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OCEA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 387944408
TVA intracommunautaire: FR76387944408
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/07/1992

Siège social:

5 ALL LAKME
33120 ARCACHON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OCEA

CA 2022:
254 800 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société OCEA

EBE 2022:
13 422 €

Evolution du résultat net de la société OCEA

Résultat net 2022:
50 597 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OCEA

BFR 2022:
771 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société OCEA

Trésorerie 2022:
184 724 €

Evolution des créances clients de la société OCEA

Créances clients 2022:
660 189 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société OCEA

Dettes fournisseurs 2022:
16 849 €

Stocks 2022:
19 982 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-42 589 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-3,27 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-4,75 %
Capacité de remboursement(3)	-0,45
Ratio de liquidité(4)	3,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	1,20 %	4,02 %	18,13 %	12,15 %	5,64 %
Taux de profitabilité(2)	6,28 %	15,18 %	84,27 %	44,14 %	19,86 %
Rentabilité économique(3)	-2,78 %	-10,36 %	-2,68 %	-2,04 %	-7,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
197 696	552 646	719 889	730 714	269,61 %
-	179,54%	30,26%	1,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
169 250	504 193	600 825	545 988	222,59%
-	197,90%	19,17%	-9,13%

Trésorerie:

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
28 446	48 451	119 063	184 724	549,38 %
-	70,33%	145,74%	55,15%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		2021		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	131 740		174 778		178 967		244 788		254 800		93,41 %
Marge commerciale	222	0,17%	0	0,00%	10 040	5,61%	43 893	17,93%	49 848	19,56%	22 354,05 %
Production de l'exercice	171 718	130,35%	208 380	119,23%	190 642	106,52%	220 422	90,05%	226 797	89,01%	32,08 %
Valeur ajoutée	146 890	111,50%	168 470	96,39%	180 626	100,93%	222 329	90,83%	230 466	90,45%	56,90 %
EBE	-5 189	-3,94%	1 901	1,09%	69 996	39,11%	75 163	30,71%	13 422	5,27%	358,66 %
Résultat d'exploitation	-21 487	-16,31%	-80 787	-46,22%	-26 115	-14,59%	-22 031	-9,00%	-74 366	-29,19%	-246,10 %
Résultat courant avant impôts	-22 055	-16,74%	-78 432	-44,88%	-26 845	-15,00%	-22 267	-9,10%	-74 837	-29,37%	-239,32 %
Résultat exceptionnel	7 719	5,86%	56 649	32,41%	137 902	77,05%	50 432	20,60%	42 803	16,80%	454,51 %
Résultat de l'exercice	8 271	6,28%	26 532	15,18%	150 820	84,27%	108 050	44,14%	50 597	19,86%	511,74 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	2021	2022	Variation 2017-2022
-36 909	54 885	107 272	151 989	93 884	354,37 %
-	248,70%	95,45%	41,69%	-38,23%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38794440800054 - Code APE: 6420Z
Prise de participation dans toutes sociétés gestion desdits titres les prestations de services diverses auprès des sociétés dans lesqueles elle a des pariticipations opérations liées à l'utilisation de bateaux de plaisance sponsoring parrainage relatif aux courses de voiliers.
Date de création: 14/04/1992
5 ALL LAKME 33120 ARCACHON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38794440800013 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 14/04/1992 fermé depuis le 25/12/1993
269 RUE DE LA BENAUGE 33100 BORDEAUX FRANCE

CACOLAC D AQUITAINE
Siret: 38794440800021 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 08/09/1993 fermé depuis le 25/12/1995
30 RUE DOCTEUR CH NANCEL PENARD 33000 BORDEAUX FRANCE

Siret: 38794440800039 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 02/11/1994 fermé depuis le 31/01/2003
38 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX FRANCE

Siret: 38794440800047 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 31/01/2003 fermé depuis le 05/12/2013
38 ALL DES TERRES NEUVES 33130 BEGLES FRANCE