L'entreprise CAPIGEST FINANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 38 700 € pour un chiffre d'affaires de 113 763 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPIGEST FINANCE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 387947179 TVA intracommunautaire: FR47387947179 Activité principale: 6622Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 22 134 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 11,47 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,59 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,58 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,99 % | 3,67 % | 11,61 % | -12,22 % | 20,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 21,48 % | 5,37 % | 14,26 % | -17,35 % | 34,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,91 % | 3,64 % | 10,40 % | -6,76 % | 15,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 199 | 147 917 | 160 021 | 71 290 | 89 703 | -60,86 % |
| - | -35,46% | 8,18% | -55,45% | 25,83% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 167 | 89 146 | 76 399 | -5 863 | 18 025 | -90,05% |
| - | -50,79% | -14,30% | -107,67% | 407,44% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 032 | 58 770 | 83 624 | 77 152 | 71 679 | 49,23 % |
| - | 22,36% | 42,29% | -7,74% | -7,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 178 625 | 140 327 | 159 819 | 108 727 | 113 763 | -36,31 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 178 625 | 100,00% | 140 327 | 100,00% | 159 819 | 100,00% | 108 727 | 100,00% | 113 763 | 100,00% | -36,31 % |
| Valeur ajoutée | 109 640 | 61,38% | 84 535 | 60,24% | 108 148 | 67,67% | 56 213 | 51,70% | 53 613 | 47,13% | -51,10 % |
| EBE | -23 513 | -13,16% | -15 221 | -10,85% | 341 | 0,21% | -52 948 | -48,70% | -25 137 | -22,10% | -6,91 % |
| Résultat d'exploitation | -23 513 | -13,16% | -15 221 | -10,85% | 372 | 0,23% | -52 948 | -48,70% | -23 856 | -20,97% | -1,46 % |
| Résultat courant avant impôts | 38 384 | 21,49% | 7 863 | 5,60% | 23 753 | 14,86% | -18 861 | -17,35% | 42 570 | 37,42% | 10,91 % |
| Résultat exceptionnel | -10 | -0,01% | -330 | -0,24% | -963 | -0,60% | 0 | 0,00% | -3 870 | -3,40% | -38 600,00 % |
| Résultat de l'exercice | 38 374 | 21,48% | 7 533 | 5,37% | 22 790 | 14,26% | -18 861 | -17,35% | 38 700 | 34,02% | 0,85 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 374 | 7 533 | 22 790 | -18 861 | 37 419 | -2,49 % |
| - | -80,37% | 202,54% | -182,76% | 298,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38794717900025 - Code APE: 6622ZConseils en investissements financiers conseil pour la gestion et les affaires conseil en gestion de patrimoine démarchage bancaire et financier. Courtage et intermédiation en assurance conception et diffusion de produits financiers conseil en gestion de valeurs mobilières et immobilières. Conseil et assistance en stratégie et développement commercial transaction sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds effets ou valeurs.Date de création: 25/05/1992
220 BD RASPAIL 75014 PARIS 14 FRANCE
Siret: 38794717900017 - Code APE: 6622ZActivités des agents et courtiers d'assurancesDate de création: 25/05/1992 fermé depuis le 25/12/199566 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
