L'entreprise SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 30/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 1 943 080 € pour un chiffre d'affaires de 7 468 834 €, ce qui représente un taux de marge nette de 26,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387950322 TVA intracommunautaire: FR67387950322 Activité principale: 4939A Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 30/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 143 538 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,90 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,94 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,25 % | 31,77 % | 45,64 % | -241,23 % | 37,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,10 % | 12,90 % | 11,61 % | -5,90 % | 26,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,60 % | 23,10 % | 39,52 % | -527,06 % | 33,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 637 092 | 1 189 168 | -1 008 944 | 919 698 | -43,82 % |
| - | -27,36% | -184,84% | 191,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 633 991 | 1 186 960 | -1 010 779 | -3 223 840 | -297,30% |
| - | -27,36% | -185,16% | -218,95% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 102 | 2 209 | 1 835 | 4 143 538 | 133 476,34 % |
| - | -28,79% | -16,93% | 225 705,89% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 052 068 | 9 498 097 | 10 925 553 | 9 822 833 | 7 468 834 | -25,70 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 10 052 068 | 100,00% | 9 498 097 | 100,00% | 10 925 553 | 100,00% | 9 822 833 | 100,00% | 7 468 834 | 100,00% | -25,70 % |
| Valeur ajoutée | -22 205 787 | -220,91% | -23 797 383 | -250,55% | -23 828 036 | -218,09% | -23 798 395 | -242,28% | -28 427 630 | -380,62% | -28,02 % |
| EBE | 1 007 137 | 10,02% | 1 640 257 | 17,27% | 1 385 756 | 12,68% | -484 593 | -4,93% | 2 400 386 | 32,14% | 138,34 % |
| Résultat d'exploitation | 321 973 | 3,20% | 882 997 | 9,30% | 1 097 396 | 10,04% | -1 266 520 | -12,89% | 1 734 700 | 23,23% | 438,77 % |
| Résultat courant avant impôts | 317 027 | 3,15% | 885 737 | 9,33% | 1 093 730 | 10,01% | -1 271 099 | -12,94% | 1 730 121 | 23,16% | 445,73 % |
| Résultat exceptionnel | 855 872 | 8,51% | 832 682 | 8,77% | 711 196 | 6,51% | 691 695 | 7,04% | 714 921 | 9,57% | -16,47 % |
| Résultat de l'exercice | 814 682 | 8,10% | 1 224 796 | 12,90% | 1 268 369 | 11,61% | -579 404 | -5,90% | 1 943 080 | 26,02% | 138,51 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 412 | 1 251 694 | 1 373 592 | -395 525 | 2 003 177 | 147,18 % |
| - | 54,45% | 9,74% | -128,79% | 606,46% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38795032200017 - Code APE: 4939ATransport en commun de voyageursDate de création: 01/07/1992
9 AV JEAN PIERRE TIMBAUD 78190 TRAPPES FRANCE
