L'entreprise CP, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/06/2023.
En 2022, son résultat net est de -1 915 201 € pour un chiffre d'affaires de 819 743 €, ce qui représente un taux de marge nette de -233,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CP présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387950652 TVA intracommunautaire: FR87387950652 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 23/06/2023
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 323 343 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -70,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -83,53 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,50 % | 10,25 % | -1,52 % | 1,70 % | -68,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 42,89 % | 109,01 % | -15,11 % | 11,84 % | -233,63 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,77 % | 8,26 % | -1,18 % | 3,14 % | 16,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 026 | 3 354 144 | 3 152 988 | 2 119 804 | 2 966 306 | 232,16 % |
| - | 275,59% | -6,00% | -32,77% | 39,93% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 924 | 523 613 | 94 656 | 500 205 | 284 412 | -68,00% |
| - | -41,10% | -81,92% | 428,45% | -43,14% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 101 | 2 830 532 | 3 058 332 | 1 619 600 | 2 681 895 | 65 296,12 % |
| - | 68 920,53% | 8,05% | -47,04% | 65,59% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 463 541 | 462 472 | 488 712 | 706 891 | 819 743 | 76,84 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 463 541 | 100,00% | 462 472 | 100,00% | 488 712 | 100,00% | 706 891 | 100,00% | 819 743 | 100,00% | 76,84 % |
| Valeur ajoutée | 120 633 | 26,02% | 63 828 | 13,80% | 106 377 | 21,77% | 301 528 | 42,66% | 462 894 | 56,47% | 283,72 % |
| EBE | -40 309 | -8,70% | -165 419 | -35,77% | -103 576 | -21,19% | 80 932 | 11,45% | 227 387 | 27,74% | 664,11 % |
| Résultat d'exploitation | -69 049 | -14,90% | -193 866 | -41,92% | -138 847 | -28,41% | 41 328 | 5,85% | 180 690 | 22,04% | 361,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 393 704 | 84,93% | 504 443 | 109,08% | -73 619 | -15,06% | 107 036 | 15,14% | 434 577 | 53,01% | 10,38 % |
| Résultat exceptionnel | -194 912 | -42,05% | -311 | -0,07% | -202 | -0,04% | -23 359 | -3,30% | -2 349 777 | -286,65% | -1 105,56 % |
| Résultat de l'exercice | 198 792 | 42,89% | 504 132 | 109,01% | -73 822 | -15,11% | 83 677 | 11,84% | -1 915 201 | -233,63% | -1 063,42 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 935 | 532 531 | -35 995 | 171 143 | 509 179 | 39,91 % |
| - | 46,33% | -106,76% | 575,46% | 197,52% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38795065200041 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/06/2023
74 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 FRANCE
Siret: 38795065200017 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/07/199484 BD ARAGO 75014 PARIS 14 FRANCE
Siret: 38795065200025 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 25/07/1994 fermé depuis le 14/09/200129 BD DE LA SERPENTINE 94370 SUCY-EN-BRIE FRANCE
Siret: 38795065200033 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 14/09/2001 fermé depuis le 01/06/2023800 RUE DU TUBOEUF 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
