EPINAL-ARCHES SAS

L'entreprise EPINAL-ARCHES SAS, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 359 372 € pour un chiffre d'affaires de 226 118 €, ce qui représente un taux de marge nette de 158,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EPINAL-ARCHES SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387951395
TVA intracommunautaire: FR85387951395
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/07/1992

Siège social:

9 AV GAMBETTA
88000 EPINAL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EPINAL-ARCHES SAS

CA 2021:
226 118 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société EPINAL-ARCHES SAS

EBE 2021:
5 682 €

Evolution du résultat net de la société EPINAL-ARCHES SAS

Résultat net 2021:
359 372 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EPINAL-ARCHES SAS

BFR 2021:
-42 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société EPINAL-ARCHES SAS

Trésorerie 2021:
2 126 795 €

Evolution des créances clients de la société EPINAL-ARCHES SAS

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société EPINAL-ARCHES SAS

Dettes fournisseurs 2021:
6 317 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 608 954 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-73,39 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-98,46 %
Capacité de remboursement(3)	-4,43
Ratio de liquidité(4)	52,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	71,00 %	71,17 %	97,71 %	27,87 %	21,99 %
Taux de profitabilité(2)	184,05 %	232,23 %	1 020,25 %	190,58 %	158,93 %
Rentabilité économique(3)	58,24 %	43,95 %	26,54 %	27,12 %	16,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 231 376	2 630 497	1 553 124	2 100 349	70,57 %
-	113,62%	-40,96%	35,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
211 067	102 683	234 045	-26 446	-112,53%
-	-51,35%	127,93%	-111,30%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 020 308	2 527 813	1 319 080	2 126 795	108,45 %
-	147,75%	-47,82%	61,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	241 562		240 531		249 687		225 899		226 118		-6,39 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	241 562	100,00%	240 531	100,00%	249 687	100,00%	225 899	100,00%	226 118	100,00%	-6,39 %
Valeur ajoutée	185 449	76,77%	185 758	77,23%	178 630	71,54%	172 598	76,40%	172 100	76,11%	-7,20 %
EBE	2 806	1,16%	1 844	0,77%	-361	-0,14%	4 962	2,20%	5 682	2,51%	102,49 %
Résultat d'exploitation	3 361	1,39%	2 285	0,95%	-1 147	-0,46%	3 314	1,47%	2 019	0,89%	-39,93 %
Résultat courant avant impôts	442 779	183,30%	560 162	232,89%	712 383	285,31%	435 243	192,67%	350 001	154,79%	-20,95 %
Résultat exceptionnel	-9 782	-4,05%	-30	-0,01%	1 907 139	763,81%	6	0,00%	16 178	7,15%	265,39 %
Résultat de l'exercice	444 606	184,05%	558 577	232,23%	2 547 421	1 020,25%	430 524	190,58%	359 372	158,93%	-19,17 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
444 046	558 153	642 113	432 196	362 956	-18,26 %
-	25,70%	15,04%	-32,69%	-16,02%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

9 AV GAMBETTA 88000 EPINAL FRANCE

Etablissements fermés

MC DONALDS
Siret: 38795139500012 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 26/06/1992 fermé depuis le 25/12/1992
15 AV DES TEMPLIERS 88000 EPINAL FRANCE

Siret: 38795139500020 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 12/08/1992 fermé depuis le 17/12/2005
19 RUE LEOPOLD BOURG 88000 EPINAL FRANCE

Siret: 38795139500038 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 17/12/2005 fermé depuis le 16/05/2007
8 PL JEANNE D ARC 88000 EPINAL FRANCE