RESIDENCE DE L'HORLOGE

L'entreprise RESIDENCE DE L'HORLOGE, société par actions simplifiée a été créée le 22/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 118 499 € pour un chiffre d'affaires de 2 856 388 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RESIDENCE DE L'HORLOGE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 387952740
TVA intracommunautaire: FR46387952740
Activité principale: 8710A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/07/1992

Siège social:

29 AV DENFERT ROCHEREAU
89000 AUXERRE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

CA 2021:
2 856 388 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

EBE 2021:
-1 031 836 €

Evolution du résultat net de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

Résultat net 2021:
118 499 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

BFR 2021:
-13 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

Trésorerie 2021:
429 517 €

Evolution des créances clients de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

Créances clients 2021:
23 238 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

Dettes fournisseurs 2021:
188 389 €

Evolution des stocks de la société RESIDENCE DE L'HORLOGE

Stocks 2021:
12 621 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-85 531 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-6,95 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-33,40 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	70,19 %	-23,39 %	64,96 %	77,28 %	46,28 %
Taux de profitabilité(2)	10,47 %	-1,12 %	8,45 %	15,35 %	4,15 %
Rentabilité économique(3)	42,20 %	-16,32 %	46,18 %	43,47 %	31,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
631 242	1 026 399	1 741 627	328 324	-47,99 %
-	62,60%	69,68%	-81,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-207 990	-310 424	-520 995	-101 190	-51,35%
-	-49,25%	-67,83%	80,58%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
839 232	1 336 823	2 262 626	429 517	-48,82 %
-	59,29%	69,25%	-81,02%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	3 817 977		2 876 767		3 016 918		3 046 865		2 856 388		-25,19 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 817 977	100,00%	2 876 767	100,00%	3 016 918	100,00%	3 046 865	100,00%	2 856 388	100,00%	-25,19 %
Valeur ajoutée	2 483 474	65,05%	1 432 432	49,79%	1 445 187	47,90%	1 349 177	44,28%	983 541	34,43%	-60,40 %
EBE	650 754	17,04%	-415 968	-14,46%	-257 177	-8,52%	-566 482	-18,59%	-1 031 836	-36,12%	-258,56 %
Résultat d'exploitation	405 640	10,62%	-101 579	-3,53%	491 232	16,28%	814 049	26,72%	191 657	6,71%	-52,75 %
Résultat courant avant impôts	403 086	10,56%	-105 112	-3,65%	490 615	16,26%	811 840	26,65%	184 051	6,44%	-54,34 %
Résultat exceptionnel	81 295	2,13%	-6 504	-0,23%	-13 610	-0,45%	-31 721	-1,04%	8 877	0,31%	-89,08 %
Résultat de l'exercice	399 716	10,47%	-32 180	-1,12%	255 031	8,45%	467 769	15,35%	118 499	4,15%	-70,35 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
543 047	-459 615	-659 050	-973 549	-1 273 686	-334,54 %
-	-184,64%	-43,39%	-47,72%	-30,83%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38795274000026 - Code APE: 8710A
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Date de création: 01/07/1992
29 AV DENFERT ROCHEREAU 89000 AUXERRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38795274000018 - Code APE: 8710A
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Date de création: 06/07/1992 fermé depuis le 30/06/1994
4 RUE REMY CAMELINAT 89270 MAILLY-LA-VILLE FRANCE