L'entreprise SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/09/2014.
En 2021, son résultat net est de 377 099 € pour un chiffre d'affaires de 1 343 855 €, ce qui représente un taux de marge nette de 28,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387953649 TVA intracommunautaire: FR57387953649 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 17/09/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 732 792 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 84,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 9 496,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | 10,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 17,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,46 % | 0,60 % | 0,91 % | 1,36 % | 756,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 28,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,16 % | 1,84 % | 2,04 % | -0,58 % | 3,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 658 952 | 4 607 946 | 4 661 123 | 4 608 350 | -1,09 % |
| - | -1,09% | 1,15% | -1,13% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 431 216 | 4 364 265 | 4 170 780 | 4 067 555 | -8,21% |
| - | -1,51% | -4,43% | -2,47% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 227 739 | 243 685 | 490 346 | 540 799 | 137,46 % |
| - | 7,00% | 101,22% | 10,29% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 868 857 | 1 933 979 | 1 912 839 | 1 010 292 | 1 343 855 | -28,09 % | |||||
| Marge commerciale | 70 592 | 3,78% | 67 168 | 3,47% | 56 075 | 2,93% | 22 412 | 2,22% | 42 419 | 3,16% | -39,91 % |
| Production de l'exercice | 1 777 577 | 95,12% | 1 846 888 | 95,50% | 1 837 642 | 96,07% | 977 332 | 96,74% | 1 288 269 | 95,86% | -27,53 % |
| Valeur ajoutée | 1 095 034 | 58,59% | 1 131 364 | 58,50% | 1 131 030 | 59,13% | 512 560 | 50,73% | 725 636 | 54,00% | -33,73 % |
| EBE | 431 601 | 23,09% | 441 424 | 22,82% | 468 366 | 24,49% | 175 591 | 17,38% | 367 926 | 27,38% | -14,75 % |
| Résultat d'exploitation | 68 240 | 3,65% | 104 963 | 5,43% | 113 658 | 5,94% | -31 779 | -3,15% | 182 950 | 13,61% | 168,10 % |
| Résultat courant avant impôts | 61 920 | 3,31% | 100 944 | 5,22% | 111 954 | 5,85% | -32 147 | -3,18% | 181 340 | 13,49% | 192,86 % |
| Résultat exceptionnel | 52 471 | 2,81% | 24 511 | 1,27% | 59 434 | 3,11% | 80 790 | 8,00% | 7 277 | 0,54% | -86,13 % |
| Résultat de l'exercice | 1 134 | 0,06% | 1 158 | 0,06% | 1 280 | 0,07% | 787 | 0,08% | 377 099 | 28,06% | 33 153,88 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 556 | 168 958 | 159 957 | 42 371 | 450 470 | 172,10 % |
| - | 2,05% | -5,33% | -73,51% | 963,16% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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