L'entreprise SAS KER GUILLIAN, société par actions simplifiée a été créée le 07/08/1992.
En 2021, son résultat net est de -399 861 € pour un chiffre d'affaires de 334 363 €, ce qui représente un taux de marge nette de -119,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS KER GUILLIAN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387962509 TVA intracommunautaire: FR59387962509 Activité principale: 6810Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 07/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 820 951 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -53,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -61,52 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 7,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,53 % | 7,25 % | 8,85 % | 7,37 % | -13,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 89,62 % | 68,28 % | 83,76 % | 73,18 % | -119,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,97 % | 9,89 % | 11,05 % | 9,18 % | -4,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 996 690 | 1 976 826 | 2 228 495 | 1 751 594 | -12,28 % |
| - | -0,99% | 12,73% | -21,40% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -22 578 | -51 754 | 177 416 | -233 788 | 935,47% |
| - | -129,22% | 442,81% | -231,77% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 019 268 | 2 028 581 | 2 051 078 | 1 985 383 | -1,68 % |
| - | 0,46% | 1,11% | -3,20% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 320 748 | 322 416 | 328 872 | 338 492 | 334 363 | 4,24 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 320 748 | 100,00% | 322 416 | 100,00% | 328 872 | 100,00% | 338 492 | 100,00% | 334 363 | 100,00% | 4,24 % |
| Valeur ajoutée | 313 591 | 97,77% | 315 306 | 97,79% | 321 854 | 97,87% | 328 424 | 97,03% | -157 916 | -47,23% | -150,36 % |
| EBE | 287 089 | 89,51% | 288 615 | 89,52% | 294 597 | 89,58% | 300 883 | 88,89% | -177 280 | -53,02% | -161,75 % |
| Résultat d'exploitation | 287 089 | 89,51% | 288 615 | 89,52% | 294 597 | 89,58% | 300 883 | 88,89% | -177 280 | -53,02% | -161,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 322 507 | 100,55% | 281 044 | 87,17% | 360 856 | 109,73% | 322 679 | 95,33% | -130 130 | -38,92% | -140,35 % |
| Résultat exceptionnel | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 287 467 | 89,62% | 220 159 | 68,28% | 275 475 | 83,76% | 247 697 | 73,18% | -399 861 | -119,59% | -239,10 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 467 | 260 300 | 235 668 | 247 897 | -399 570 | -239,00 % |
| - | -9,45% | -9,46% | 5,19% | -261,18% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38796250900015 - Code APE: 6810ZActivité de marchands de biens l'achat et la revente d'immeubles leurs mises en location.Date de création: 01/09/1992
VOIE DE SEINE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI FRANCE
