L'entreprise TDH SA, société par actions simplifiée a été créée le 03/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 99 614 € pour un chiffre d'affaires de 726 237 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TDH SA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387963424 TVA intracommunautaire: FR88387963424 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -230 641 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -45,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,78 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -14,86 % | 1,01 % | 16,10 % | -35,52 % | 19,64 % |
| Taux de profitabilité(2) | -7,18 % | 0,47 % | 8,56 % | -29,59 % | 13,72 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,91 % | 6,14 % | 15,59 % | -21,21 % | 12,94 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 084 | 153 855 | 251 562 | 362 155 | 438 192 | 4,31 % |
| - | -63,38% | 63,51% | 43,96% | 21,00% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -52 946 | -112 210 | -125 196 | -61 187 | -59 886 | 13,11% |
| - | -111,93% | -11,57% | 51,13% | 2,13% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 030 | 266 066 | 376 759 | 423 341 | 498 078 | 5,30 % |
| - | -43,75% | 41,60% | 12,36% | 17,65% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 948 750 | 986 925 | 1 038 496 | 489 165 | 726 237 | -23,45 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 948 750 | 100,00% | 986 925 | 100,00% | 1 038 496 | 100,00% | 489 165 | 100,00% | 726 237 | 100,00% | -23,45 % |
| Valeur ajoutée | 383 277 | 40,40% | 465 070 | 47,12% | 526 292 | 50,68% | 100 153 | 20,47% | 295 710 | 40,72% | -22,85 % |
| EBE | 59 588 | 6,28% | 54 646 | 5,54% | 144 307 | 13,90% | -110 351 | -22,56% | 135 390 | 18,64% | 127,21 % |
| Résultat d'exploitation | -56 036 | -5,91% | 32 361 | 3,28% | 93 863 | 9,04% | -152 074 | -31,09% | 99 757 | 13,74% | 278,02 % |
| Résultat courant avant impôts | -57 603 | -6,07% | 31 518 | 3,19% | 93 309 | 8,99% | -152 500 | -31,18% | 99 614 | 13,72% | 272,93 % |
| Résultat exceptionnel | -10 539 | -1,11% | -27 766 | -2,81% | -4 395 | -0,42% | 7 743 | 1,58% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -68 142 | -7,18% | 4 680 | 0,47% | 88 914 | 8,56% | -144 757 | -29,59% | 99 614 | 13,72% | 246,19 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 295 | 16 455 | 141 714 | -109 095 | 129 427 | 152,32 % |
| - | -67,92% | 761,22% | -176,98% | 218,64% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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HOTEL DES AUGUSTINS
Siret: 38796342400016 - Code APE: 5510ZExploitation d'un hôtel de tourisme sans restauration dénommé "hôtel des augustins" prisé de participations conseils et assistance aux entreprisesDate de création: 01/07/1992
3 RUE DE LA MASSE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
