L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE CAFE LE GRILLON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/07/1992.
En 2019, son résultat net est de 4 985 € pour un chiffre d'affaires de 2 175 735 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE CAFE LE GRILLON présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387964810 TVA intracommunautaire: FR75387964810 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -227 941 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -9,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -10,89 % |
| Capacité de remboursement(3) | -13,91 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,02 % | 5,25 % | 0,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,94 % | 4,95 % | 0,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,98 % | 5,26 % | 0,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 109 073 | 374 163 | 382 234 | 459 374 | 321,16 % |
| - | 243,04% | 2,16% | 20,18% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -118 868 | -157 053 | -161 007 | -178 068 | 49,80% |
| - | -32,12% | -2,52% | -10,60% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 227 941 | 531 217 | 543 241 | 637 442 | 179,65 % |
| - | 133,05% | 2,26% | 17,34% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 156 603 | 2 215 386 | 2 175 735 | 0,89 % | |||
| Marge commerciale | 1 645 956 | 76,32% | 1 720 282 | 77,65% | 1 668 035 | 76,67% | 1,34 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 1 357 769 | 62,96% | 1 381 246 | 62,35% | 1 293 250 | 59,44% | -4,75 % |
| EBE | 7 548 | 0,35% | 94 598 | 4,27% | 5 542 | 0,25% | -26,58 % |
| Résultat d'exploitation | 19 296 | 0,89% | 109 794 | 4,96% | 4 967 | 0,23% | -74,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 296 | 0,89% | 109 794 | 4,96% | 4 967 | 0,23% | -74,26 % |
| Résultat exceptionnel | -1 192 | -0,06% | -585 | -0,03% | -135 | -0,01% | 88,67 % |
| Résultat de l'exercice | 20 165 | 0,94% | 109 611 | 4,95% | 4 985 | 0,23% | -75,28 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 32 203 | 120 971 | 16 381 | -49,13 % |
| - | 275,65% | -86,46% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 38796481000015 - Code APE: 5610AExploitation gestion d'un fonds de commerce de bar brasserie restaurant.Date de création: 01/06/1992
49 CRS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
