L'entreprise KATREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/07/1992.
En 2021, son résultat net est de -2 942 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 387976467 TVA intracommunautaire: FR29387976467 Activité principale: 6630Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -234 162 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -8,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 16,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,10 % | 77,49 % | -1,11 % | 0,09 % | -0,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,64 % | 7,58 % | -1,13 % | 0,09 % | 0,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 851 110 | 112 718 | 209 757 | 219 937 | -74,16 % |
| - | -86,76% | 86,09% | 4,85% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 323 448 | -21 234 | -3 178 | -14 560 | -104,50% |
| - | -106,56% | 85,03% | -358,15% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 527 662 | 133 952 | 212 935 | 234 499 | -55,56 % |
| - | -74,61% | 58,96% | 10,13% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -941 | - | -13 922 | - | -35 592 | - | -4 205 | - | -6 001 | - | -537,73 % |
| EBE | -1 057 | - | -14 042 | - | -36 512 | - | -4 205 | - | -6 001 | - | -467,74 % |
| Résultat d'exploitation | -1 057 | - | -14 043 | - | -36 512 | - | -4 205 | - | -6 001 | - | -467,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 20 789 | - | 206 329 | - | -31 430 | - | 2 494 | - | 6 864 | - | -66,98 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 1 976 255 | 1 500 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 19 505 | - | 2 167 976 | - | -30 444 | - | 2 363 | - | -2 942 | - | -115,08 % |
| 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 505 | 191 721 | -30 136 | 2 363 | -2 942 | -115,08 % |
| - | 882,93% | -115,72% | 107,84% | -224,50% |
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