L'entreprise AQUADESIGN, société par actions simplifiée a été créée le 02/07/1992.
En 2017, son résultat net est de -165 828 € pour un chiffre d'affaires de 1 857 559 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUADESIGN présente un risque de défaillance.
Siren: 387976541 TVA intracommunautaire: FR57387976541 Activité principale: 4673B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -109 953 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -15,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,57 % | -23,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,23 % | -8,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,83 % | -6,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 910 135 | 719 738 | 725 423 | -20,30 % |
| - | -20,92% | 0,79% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 633 253 | 592 329 | 636 304 | 0,48% |
| - | -6,46% | 7,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 276 883 | 127 408 | 89 119 | -67,81 % |
| - | -53,98% | -30,05% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 167 519 | 1 857 559 | -14,30 % | ||
| Marge commerciale | 552 465 | 25,49% | 493 298 | 26,56% | -10,71 % |
| Production de l'exercice | 8 386 | 0,39% | 20 026 | 1,08% | 138,80 % |
| Valeur ajoutée | 351 687 | 16,23% | 273 806 | 14,74% | -22,14 % |
| EBE | 37 757 | 1,74% | -64 928 | -3,50% | -271,96 % |
| Résultat d'exploitation | 80 563 | 3,72% | -48 966 | -2,64% | -160,78 % |
| Résultat courant avant impôts | 78 984 | 3,64% | -50 005 | -2,69% | -163,31 % |
| Résultat exceptionnel | -73 901 | -3,41% | -115 823 | -6,24% | -56,73 % |
| Résultat de l'exercice | 5 083 | 0,23% | -165 828 | -8,93% | -3 362,40 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -38 210 | -182 973 | -378,86 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38797654100012 - Code APE: 4673BGrossiste en sanitaire chauffage carrelage et cuisinesDate de création: 01/07/1992
55 BD STRASBOURG 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Siret: 38797654100020 - Code APE: 4673BCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décorationDate de création: 08/07/1999
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