L'entreprise CM NEGOCE T.P., société par actions simplifiée a été créée le 09/06/2016.
En 2022, son résultat net est de 109 852 € pour un chiffre d'affaires de 1 052 221 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CM NEGOCE T.P. présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387982655 TVA intracommunautaire: FR66387982655 Activité principale: 4663Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/06/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -554 315 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -58,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 12,87 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2022 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,99 % | 15,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,17 % | 10,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,57 % | 11,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 284 | 1 027 362 | 1 113 618 | 875 303 | -20,52 % |
| - | -6,71% | 8,40% | -21,40% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -69 207 | -202 613 | -42 697 | -72 056 | 4,12% |
| - | -192,76% | 78,93% | -68,76% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | nan % |
| - | nan% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2022 | Variation 2017-2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 800 991 | 1 052 221 | 31,36 % | ||
| Marge commerciale | 250 456 | 31,27% | 252 902 | 24,04% | 0,98 % |
| Production de l'exercice | 72 884 | 9,10% | 70 919 | 6,74% | -2,70 % |
| Valeur ajoutée | 203 583 | 25,42% | 214 087 | 20,35% | 5,16 % |
| EBE | 54 579 | 6,81% | 111 696 | 10,62% | 104,65 % |
| Résultat d'exploitation | 29 831 | 3,72% | 101 739 | 9,67% | 241,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 984 | 3,74% | 110 431 | 10,50% | 268,30 % |
| Résultat exceptionnel | 9 329 | 1,16% | 16 559 | 1,57% | 77,50 % |
| Résultat de l'exercice | 33 402 | 4,17% | 109 852 | 10,44% | 228,88 % |
| 2017 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|
| 48 696 | 130 670 | 168,34 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38798265500012 - Code APE: 4663ZAchat vente location de matériels industriels et véhicules de transports location de véhicules industriels location de matériel sans opérateur.Date de création: 01/06/1992
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89320 FOURNAUDIN FRANCE
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