L'entreprise COFILOM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/07/1992.
En 2018, son résultat net est de 90 531 € pour un chiffre d'affaires de 236 984 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COFILOM présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387984263 TVA intracommunautaire: FR40387984263 Activité principale: 6630Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -361 087 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,03 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,37 |
| Ratio de liquidité(4) | 15,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,14 % | 5,64 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,94 % | 38,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,03 % | 4,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 770 558 | 668 393 | -13,26 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -31 159 | -43 068 | 38,22% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 801 720 | 711 464 | -11,26 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 233 882 | 236 984 | 1,33 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 233 882 | 100,00% | 236 984 | 100,00% | 1,33 % |
| Valeur ajoutée | 219 626 | 93,90% | 213 020 | 89,89% | -3,01 % |
| EBE | 14 154 | 6,05% | 10 151 | 4,28% | -28,28 % |
| Résultat d'exploitation | -9 912 | -4,24% | -5 954 | -2,51% | 39,93 % |
| Résultat courant avant impôts | 16 634 | 7,11% | 90 807 | 38,32% | 445,91 % |
| Résultat exceptionnel | -331 | -0,14% | -276 | -0,12% | 16,62 % |
| Résultat de l'exercice | -2 201 | -0,94% | 90 531 | 38,20% | 4 213,18 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 21 865 | 107 056 | 389,62 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38798426300013 - Code APE: 6630ZSociété de portefeuilleDate de création: 23/06/1992
67 RUE CHAPTAL 22000 SAINT-BRIEUC FRANCE
