Siren: 387987555 TVA intracommunautaire: FR22387987555 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 146 335 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 6,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,94 |
| Ratio de liquidité(4) | 134,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,83 % | 4,37 % | 2,69 % | 5,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,22 % | 13,75 % | 11,97 % | 22,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,86 % | 5,30 % | 2,87 % | 3,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 316 338 | 2 340 843 | 4 481 984 | 4 190 142 | 80,90 % |
| - | 1,06% | 91,47% | -6,51% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 546 357 | 418 706 | 2 374 344 | 2 136 773 | 291,09% |
| - | -23,36% | 467,07% | -10,01% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 769 985 | 1 922 137 | 2 107 639 | 2 053 369 | 16,01 % |
| - | 8,60% | 9,65% | -2,57% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 813 051 | 682 240 | 494 201 | 574 394 | -29,35 % | ||||
| Marge commerciale | 245 960 | 30,25% | 237 531 | 34,82% | 187 154 | 37,87% | 196 141 | 34,15% | -20,25 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 236 727 | 29,12% | 232 593 | 34,09% | 174 199 | 35,25% | 186 141 | 32,41% | -21,37 % |
| EBE | 142 578 | 17,54% | 133 060 | 19,50% | 73 993 | 14,97% | 167 293 | 29,13% | 17,33 % |
| Résultat d'exploitation | 114 441 | 14,08% | 102 969 | 15,09% | 44 550 | 9,01% | 131 434 | 22,88% | 14,85 % |
| Résultat courant avant impôts | 133 141 | 16,38% | 127 353 | 18,67% | 68 834 | 13,93% | 162 163 | 28,23% | 21,80 % |
| Résultat exceptionnel | 4 662 | 0,57% | 1 968 | 0,29% | 5 690 | 1,15% | 5 719 | 1,00% | 22,67 % |
| Résultat de l'exercice | 99 336 | 12,22% | 93 801 | 13,75% | 59 164 | 11,97% | 126 339 | 22,00% | 27,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 122 991 | 122 643 | 83 129 | 156 486 | 27,23 % |
| - | -0,28% | -32,22% | 88,24% |
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