L'entreprise MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES, société par actions simplifiée a été créée le 17/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 63 248 € pour un chiffre d'affaires de 2 255 017 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES présente un risque de défaillance.
Siren: 387990971 TVA intracommunautaire: FR85387990971 Activité principale: 4322B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 71 048 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 52,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,97 % | 8,90 % | 47,32 % | 39,71 % | 46,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,43 % | 2,03 % | 3,82 % | 5,10 % | 2,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,18 % | 9,43 % | 32,85 % | 55,20 % | 30,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 367 953 | 191 505 | 227 435 | 253 235 | -31,18 % |
| - | -47,95% | 18,76% | 11,34% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 345 635 | 202 431 | 99 311 | 158 039 | -54,28% |
| - | -41,43% | -50,94% | 59,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 22 317 | -10 925 | 128 123 | 95 196 | 326,56 % |
| - | -148,95% | 1 272,75% | -25,70% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 901 183 | 1 917 804 | 2 043 091 | 2 128 802 | 2 255 017 | 150,23 % | |||||
| Marge commerciale | 88 741 | 9,85% | 245 177 | 12,78% | 258 006 | 12,63% | 318 299 | 14,95% | 310 391 | 13,76% | 249,77 % |
| Production de l'exercice | 624 666 | 69,32% | 1 261 130 | 65,76% | 1 325 970 | 64,90% | 1 333 360 | 62,63% | 1 429 298 | 63,38% | 128,81 % |
| Valeur ajoutée | 327 592 | 36,35% | 786 329 | 41,00% | 847 766 | 41,49% | 881 880 | 41,43% | 921 901 | 40,88% | 181,42 % |
| EBE | -8 074 | -0,90% | 40 105 | 2,09% | 77 974 | 3,82% | 174 783 | 8,21% | 112 710 | 5,00% | 1 495,96 % |
| Résultat d'exploitation | -4 327 | -0,48% | 41 298 | 2,15% | 90 109 | 4,41% | 156 523 | 7,35% | 92 056 | 4,08% | 2 227,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 673 | 0,07% | 41 107 | 2,14% | 90 101 | 4,41% | 156 551 | 7,35% | 92 189 | 4,09% | 13 598,22 % |
| Résultat exceptionnel | -981 | -0,11% | -9 180 | -0,48% | -2 804 | -0,14% | -3 119 | -0,15% | -2 866 | -0,13% | -192,15 % |
| Résultat de l'exercice | 3 855 | 0,43% | 38 860 | 2,03% | 77 990 | 3,82% | 108 573 | 5,10% | 63 248 | 2,80% | 1 540,67 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4 745 | 37 826 | 64 075 | 124 335 | 79 879 | 1 783,44 % |
| - | 897,18% | 69,39% | 94,05% | -35,76% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38799097100047 - Code APE: 4322BL'installation l'entretien la réparation la régulation le dépannage et la maintenance de tous appareils de chauffage d'eau chaude de climatisation à gaz fioul bois granulés ainsi que les pompes à chaleur et toutes énergies renouvelablesDate de création: 03/08/1992
RUE FELIX DAGUERRE 15000 AURILLAC FRANCE
Siret: 38799097100039 - Code APE: 4322BENTRETIEN APPAREILS DE CHAUFFAGEDate de création: 01/01/2014
12 AV TARAYRE 12000 RODEZ FRANCE
Siret: 38799097100054 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 01/11/2018
46 AV DE PARIS 12000 RODEZ FRANCE
Siret: 38799097100013 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 03/08/1992 fermé depuis le 31/12/2000110 AV DE LA REPUBLIQUE 15000 AURILLAC FRANCE
Siret: 38799097100021 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 18/09/2000 fermé depuis le 01/09/201518 AV GEORGES POMPIDOU 15000 AURILLAC FRANCE
