L'entreprise STEPHAN METALLERIE, société par actions simplifiée a été créée le 03/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 48 716 € pour un chiffre d'affaires de 4 377 739 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEPHAN METALLERIE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387991706 TVA intracommunautaire: FR59387991706 Activité principale: 4332B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 138 710 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 9,04 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 22,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,74 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -11,18 % | 15,46 % | 29,01 % | 10,13 % | 7,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,69 % | 3,19 % | 5,05 % | 2,24 % | 1,11 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,29 % | 20,27 % | 36,12 % | 21,92 % | 7,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 646 978 | 889 387 | 919 163 | 802 218 | 23,99 % |
| - | 37,47% | 3,35% | -12,72% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 275 776 | 165 694 | 329 620 | 617 799 | 124,02% |
| - | -39,92% | 98,93% | 87,43% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 371 202 | 723 692 | 589 542 | 184 419 | -50,32 % |
| - | 94,96% | -18,54% | -68,72% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 009 096 | 2 611 149 | 4 162 082 | 2 884 428 | 4 377 739 | 45,48 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 911 401 | 96,75% | 2 592 396 | 99,28% | 4 201 402 | 100,94% | 2 862 843 | 99,25% | 4 360 988 | 99,62% | 49,79 % |
| Valeur ajoutée | 890 870 | 29,61% | 883 798 | 33,85% | 1 485 665 | 35,70% | 836 671 | 29,01% | 986 660 | 22,54% | 10,75 % |
| EBE | -49 644 | -1,65% | 116 939 | 4,48% | 341 497 | 8,20% | -24 984 | -0,87% | 91 682 | 2,09% | 284,68 % |
| Résultat d'exploitation | -44 275 | -1,47% | 111 233 | 4,26% | 279 428 | 6,71% | 237 776 | 8,24% | 71 019 | 1,62% | 260,40 % |
| Résultat courant avant impôts | -46 544 | -1,55% | 110 169 | 4,22% | 274 662 | 6,60% | 236 494 | 8,20% | 67 231 | 1,54% | 244,45 % |
| Résultat exceptionnel | -4 387 | -0,15% | -4 185 | -0,16% | -18 373 | -0,44% | -150 712 | -5,23% | -4 236 | -0,10% | 3,44 % |
| Résultat de l'exercice | -50 931 | -1,69% | 83 284 | 3,19% | 210 167 | 5,05% | 64 728 | 2,24% | 48 716 | 1,11% | 195,65 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28 694 | 104 318 | 313 788 | 115 218 | 79 496 | 377,05 % |
| - | 463,55% | 200,80% | -63,28% | -31,00% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38799170600012 - Code APE: 4332BTous travaux et installations de menuiserie serrurerie vitrerie vente de fournitures correspondantes.Date de création: 01/07/1992
RUE DES BRUYERES 69330 PUSIGNAN FRANCE
