THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise THIBAUT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 29/10/2007.
En 2022, son résultat net est de 42 453 € pour un chiffre d'affaires de 4 990 034 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THIBAUT TRAVAUX PUBLICS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 387992357
TVA intracommunautaire: FR72387992357
Activité principale: 7732Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/10/2007

Siège social:

1550 AV DES JONQUILLES
62370 GUEMPS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

CA 2022:
4 990 034 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

EBE 2022:
165 312 €

Evolution du résultat net de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

Résultat net 2022:
42 453 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

BFR 2022:
67 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

Trésorerie 2022:
683 245 €

Evolution des créances clients de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

Créances clients 2022:
1 263 611 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

Dettes fournisseurs 2022:
936 169 €

Evolution des stocks de la société THIBAUT TRAVAUX PUBLICS

Stocks 2022:
348 492 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-591 156 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-16,01 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-34,50 %
Capacité de remboursement(3)	-3,91
Ratio de liquidité(4)	1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	7,07 %	6,26 %	2,24 %	19,31 %	2,48 %
Taux de profitabilité(2)	2,57 %	2,90 %	1,50 %	6,77 %	0,85 %
Rentabilité économique(3)	9,63 %	7,97 %	2,44 %	25,92 %	4,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
3 544 589	3 787 887	3 730 409	2 128 657	1 612 718	-54,50 %
-	6,86%	-1,52%	-42,94%	-24,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
3 515 138	3 594 994	1 347 790	1 033 160	929 475	-73,56%
-	2,27%	-62,51%	-23,34%	-10,04%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
29 453	192 893	2 382 622	1 095 499	683 245	2 219,78 %
-	554,92%	1 135,20%	-54,02%	-37,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	10 553 570		8 842 211		5 785 363		6 379 563		4 990 034		-52,72 %
Marge commerciale	84 762	0,80%	7 258	0,08%	0	0,00%	-7 243	-0,11%	0	0,00%	-100,00 %
Production de l'exercice	10 104 392	95,74%	7 954 626	89,96%	5 534 702	95,67%	6 369 772	99,85%	4 990 034	100,00%	-50,62 %
Valeur ajoutée	2 561 445	24,27%	2 082 490	23,55%	1 749 238	30,24%	2 419 691	37,93%	1 902 329	38,12%	-25,73 %
EBE	525 048	4,98%	431 001	4,87%	278 820	4,82%	748 453	11,73%	165 312	3,31%	-68,51 %
Résultat d'exploitation	401 558	3,80%	345 919	3,91%	103 647	1,79%	654 252	10,26%	74 542	1,49%	-81,44 %
Résultat courant avant impôts	390 328	3,70%	340 228	3,85%	91 346	1,58%	651 241	10,21%	77 662	1,56%	-80,10 %
Résultat exceptionnel	-35 072	-0,33%	-3 466	-0,04%	20 622	0,36%	-57 441	-0,90%	-18 448	-0,37%	47,40 %
Résultat de l'exercice	270 967	2,57%	256 213	2,90%	87 012	1,50%	431 607	6,77%	42 453	0,85%	-84,33 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
394 695	337 162	236 668	591 726	151 154	-61,70 %
-	-14,58%	-29,81%	150,02%	-74,46%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38799235700047 - Code APE: 7732Z
location et vente de matériel pour le Btp transport routier marchand de biens maçonnerie Terrassement
Date de création: 03/12/2018
1550 AV DES JONQUILLES 62370 GUEMPS FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38799235700013 - Code APE: 7732Z
Transports routiers service de transports de marchandises pour compte d'autrui - marchands de biens lotissements promotion immobilière rénovations et locations d'immeubles
Date de création: 01/07/1992
1550 RTE DEPARTEMENTALE 229 62370 GUEMPS FRANCE

Siret: 38799235700054 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/2022
1550 RUE VIGNEULLES 57140 SAULNY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38799235700021 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/06/2007
1550 IMP CHEVALIERE 62370 GUEMPS FRANCE

Siret: 38799235700039 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/2007 fermé depuis le 03/12/2018
389 RUE LOUIS BREGUET 62100 CALAIS FRANCE