GROUPE NEODIA

L'entreprise GROUPE NEODIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/09/1996.
En 2018, son résultat net est de 82 865 € pour un chiffre d'affaires de 4 475 766 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE NEODIA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 388002800
TVA intracommunautaire: FR70388002800
Activité principale: 4329B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/09/1996

Siège social:

99 RUE DE ROTTERDAM
59200 TOURCOING

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE NEODIA

CA 2018:
4 475 766 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE NEODIA

EBE 2018:
6 078 €

Evolution du résultat net de la société GROUPE NEODIA

Résultat net 2018:
82 865 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE NEODIA

BFR 2021:
39 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GROUPE NEODIA

Trésorerie 2021:
524 565 €

Evolution des créances clients de la société GROUPE NEODIA

Créances clients 2021:
632 661 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE NEODIA

Dettes fournisseurs 2021:
491 073 €

Evolution des stocks de la société GROUPE NEODIA

Stocks 2021:
424 600 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-225 006 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-10,68 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-18,02 %
Capacité de remboursement(3)	-5,61
Ratio de liquidité(4)	1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	7,55 %	327,58 %	6,64 %
Taux de profitabilité(2)	2,33 %	101,78 %	1,85 %
Rentabilité économique(3)	1,73 %	246,44 %	3,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
637 271	677 209	967 979	1 013 762	59,08 %
-	6,27%	42,94%	4,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
322 789	418 216	664 613	489 199	51,55%
-	29,56%	58,92%	-26,39%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
314 484	258 995	303 367	524 565	66,80 %
-	-17,64%	17,13%	72,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	3 694 205		3 751 833		4 475 766		21,16 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 752 219	101,57%	3 849 653	102,61%	4 301 904	96,12%	14,65 %
Valeur ajoutée	1 260 992	34,13%	3 849 653	102,61%	1 360 626	30,40%	7,90 %
EBE	-18 791	-0,51%	3 849 653	102,61%	6 078	0,14%	132,35 %
Résultat d'exploitation	17 267	0,47%	3 821 986	101,87%	48 966	1,09%	183,58 %
Résultat courant avant impôts	16 034	0,43%	3 818 709	101,78%	39 559	0,88%	146,72 %
Résultat exceptionnel	2 982	0,08%	0	0,00%	-46 694	-1,04%	-1 665,86 %
Résultat de l'exercice	85 970	2,33%	3 818 709	101,78%	82 865	1,85%	-3,61 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
43 746	3 846 571	40 105	-8,32 %
-	8 692,97%	-98,96%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38800280000067 - Code APE: 4329B
AUTRES TRAVAUX D'INSTALLATION
Date de création: 01/10/2020
99 RUE DE ROTTERDAM 59200 TOURCOING FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38800280000018 - Code APE: 4329B
Autres travaux d'installation n.c.a.
Date de création: 25/05/1992 fermé depuis le 07/06/1994
1 ALL DE LA RAPERIE 59493 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE

Siret: 38800280000026 - Code APE: 4329B
Autres travaux d'installation n.c.a.
Date de création: 07/06/1994 fermé depuis le 25/12/1996
7 RUE DE LA DISTILLERIE 59493 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE

Siret: 38800280000034 - Code APE: 4329B
Autres travaux d'installation n.c.a.
Date de création: 02/05/1996 fermé depuis le 23/12/2005
32 RUE DU LUYOT 59113 SECLIN FRANCE

Siret: 38800280000042 - Code APE: 4329B
Autres travaux d'installation n.c.a.
Date de création: 23/12/2005 fermé depuis le 01/10/2020
4 RUE LOUIS ARMAND 59200 TOURCOING FRANCE

NOVECLAIR ENSEIGNE -POINT ROUGE
Siret: 38800280000059 - Code APE: 4329B
FABRICATION D APPAREILS D ECLAIRAGE POSE DE MATERIELS DE SIGNALISATION ET D' ECLAIRAGE
Date de création: 05/07/2006 fermé depuis le 13/03/2009
64 BD INDUSTRIEL DE LA LIANE 62230 OUTREAU FRANCE