L'entreprise SARL CALISTE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 10 034 € pour un chiffre d'affaires de 258 809 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CALISTE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388006702 TVA intracommunautaire: FR39388006702 Activité principale: 4520A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 754 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 12,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -58,97 % | -30,51 % | -12,10 % | 6,67 % | 71,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,62 % | -0,63 % | -0,27 % | 0,11 % | 3,88 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,86 % | -94,02 % | -41,24 % | 3,70 % | 18,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 21 938 | 41 129 | 23 322 | 31 198 | 42,21 % |
| - | 87,48% | -43,30% | 33,77% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -68 482 | -46 752 | -28 257 | -16 545 | -75,84% |
| - | 31,73% | 39,56% | 41,45% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -4 189 | 51 580 | 47 742 | inf % |
| - | inf% | 1 331,32% | -7,44% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 264 335 | 269 671 | 224 718 | 249 297 | 258 809 | -2,09 % | |||||
| Marge commerciale | 49 463 | 18,71% | 44 537 | 16,52% | 42 716 | 19,01% | 49 794 | 19,97% | 61 403 | 23,73% | 24,14 % |
| Production de l'exercice | 50 015 | 18,92% | 59 683 | 22,13% | 58 120 | 25,86% | 52 974 | 21,25% | 53 721 | 20,76% | 7,41 % |
| Valeur ajoutée | 60 569 | 22,91% | 47 905 | 17,76% | 58 411 | 25,99% | 59 428 | 23,84% | 71 064 | 27,46% | 17,33 % |
| EBE | -2 737 | -1,04% | -22 881 | -8,48% | -19 538 | -8,69% | 3 542 | 1,42% | 13 418 | 5,18% | 590,24 % |
| Résultat d'exploitation | -3 339 | -1,26% | -20 642 | -7,65% | -18 704 | -8,32% | 2 017 | 0,81% | 11 615 | 4,49% | 447,86 % |
| Résultat courant avant impôts | -4 129 | -1,56% | -21 164 | -7,85% | -19 340 | -8,61% | 1 062 | 0,43% | 10 897 | 4,21% | 363,91 % |
| Résultat exceptionnel | -142 | -0,05% | 19 471 | 7,22% | 18 693 | 8,32% | -789 | -0,32% | -911 | -0,35% | -541,55 % |
| Résultat de l'exercice | -4 271 | -1,62% | -1 693 | -0,63% | -599 | -0,27% | 273 | 0,11% | 10 034 | 3,88% | 334,93 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 669 | -20 338 | -20 839 | 2 065 | 11 808 | 421,83 % |
| - | -454,32% | -2,46% | 109,91% | 471,82% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
TOP CLEAN TOP CLEAN
Siret: 38800670200012 - Code APE: 4520AStation de lavage vente et entretien matériel de motoculture de plaisance location de matériel garage réparations de voitures automobiles vente et location de voitures automobiles pièces détachées et accessoires motocyclettes et bicyclettes station-service carrosserie peinture.Date de création: 08/07/1992
RTE DE VARZY 58700 PREMERY FRANCE
AUTOMOBILES CALISTE
Siret: 38800670200020 - Code APE: 4520AVente de voitures automobiles neuves et d'occasion et réparation. Station de lavageDate de création: 01/02/2018
15 RTE DE PARIS 58640 VARENNES-VAUZELLES FRANCE
