BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

L'entreprise BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 10 383 € pour un chiffre d'affaires de 47 362 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388007809
TVA intracommunautaire: FR62388007809
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/07/1992

Siège social:

21 QUAI QUAI BERTIN
24310 BRANTOME EN PERIGORD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

CA 2021:
47 362 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

EBE 2021:
6 792 €

Evolution du résultat net de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

Résultat net 2021:
10 383 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

BFR 2021:
136 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

Trésorerie 2021:
50 270 €

Evolution des créances clients de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

Créances clients 2021:
7 253 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société BR@NTOME-LE FIL DE L'EAU

Dettes fournisseurs 2021:
9 110 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-50 270 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-26,85 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-35,56 %
Capacité de remboursement(3)	-7,40
Ratio de liquidité(4)	2,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	16,27 %	10,31 %	2,90 %	-4,70 %	7,35 %
Taux de profitabilité(2)	17,66 %	15,25 %	4,41 %	-11,93 %	21,92 %
Rentabilité économique(3)	27,68 %	10,21 %	5,08 %	-4,70 %	7,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
164 252	55 404	54 165	68 113	-58,53 %
-	-66,27%	-2,24%	25,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
82 750	-1 351	-21 461	17 843	-78,44%
-	-101,63%	-1 488,53%	183,14%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
81 501	56 755	75 625	50 270	-38,32 %
-	-30,36%	33,25%	-33,53%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	110 000		90 000		90 000		51 639		47 362		-56,94 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	110 000	100,00%	90 000	100,00%	90 000	100,00%	51 639	100,00%	47 362	100,00%	-56,94 %
Valeur ajoutée	9 329	8,48%	19 345	21,49%	11 942	13,27%	-4 862	-9,42%	13 335	28,16%	42,94 %
EBE	2 529	2,30%	12 844	14,27%	4 327	4,81%	-8 142	-15,77%	6 792	14,34%	168,56 %
Résultat d'exploitation	32 996	30,00%	13 599	15,11%	6 972	7,75%	-6 159	-11,93%	10 383	21,92%	-68,53 %
Résultat courant avant impôts	33 056	30,05%	13 599	15,11%	6 972	7,75%	-6 159	-11,93%	10 383	21,92%	-68,59 %
Résultat exceptionnel	-13 627	-12,39%	129	0,14%	-3 000	-3,33%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	19 429	17,66%	13 728	15,25%	3 972	4,41%	-6 159	-11,93%	10 383	21,92%	-46,56 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-11 087	12 973	1 322	-8 142	6 791	161,25 %
-	217,01%	-89,81%	-715,89%	183,41%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

LE FIL DE L'EAU
Siret: 38800780900014 - Code APE: 5610A
Restaurant préparation de plats cuisines venté à emporter
Date de création: 10/06/1992
21 QUAI QUAI BERTIN 24310 BRANTOME EN PERIGORD FRANCE