L'entreprise AUBERGE DE L'OMOIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/08/1992.
En 2019, son résultat net est de 19 € pour un chiffre d'affaires de 72 609 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUBERGE DE L'OMOIS présente un faible risque de défaillance.
Siren: 388011215 TVA intracommunautaire: FR95388011215 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 13/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 356 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -87,06 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -72,89 % | -9,40 % | -1,66 % | 0,49 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,45 % | -0,36 % | -0,07 % | 0,03 % |
| Rentabilité économique(3) | -232,86 % | -15,11 % | -25,78 % | -14,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 386 | 13 951 | 16 798 | 11 812 | 395,05 % |
| - | 484,70% | 20,41% | -29,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 567 | 2 754 | 4 450 | -895 | -125,09% |
| - | -22,79% | 61,58% | -120,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 16 158 | 11 199 | 12 349 | 12 708 | -21,35 % |
| - | -30,69% | 10,27% | 2,91% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 88 956 | 100 091 | 90 106 | 72 609 | -18,38 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 88 956 | 100,00% | 100 091 | 100,00% | 90 106 | 100,00% | 72 609 | 100,00% | -18,38 % |
| Valeur ajoutée | 35 178 | 39,55% | 42 955 | 42,92% | 36 692 | 40,72% | 16 535 | 22,77% | -53,00 % |
| EBE | -15 406 | -17,32% | -4 102 | -4,10% | -7 022 | -7,79% | -1 641 | -2,26% | 89,35 % |
| Résultat d'exploitation | -11 672 | -13,12% | -2 696 | -2,69% | -5 240 | -5,82% | -2 020 | -2,78% | 82,69 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 590 | -13,03% | -2 581 | -2,58% | -4 795 | -5,32% | -2 208 | -3,04% | 80,95 % |
| Résultat exceptionnel | 7 590 | 8,53% | 2 150 | 2,15% | 3 477 | 3,86% | 1 700 | 2,34% | -77,60 % |
| Résultat de l'exercice | -3 070 | -3,45% | -362 | -0,36% | -63 | -0,07% | 19 | 0,03% | 100,62 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -14 306 | -3 900 | -5 463 | -1 302 | 90,90 % |
| - | 72,74% | -40,08% | 76,17% |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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AUBERGE DE L'OMOIS
Siret: 38801121500018 - Code APE: 5510ZBar hôtel restaurant traiteur.Date de création: 12/07/1992
GRANDE RUE 02330 VALLEES EN CHAMPAGNE FRANCE
