DELTA PRECIS

L'entreprise DELTA PRECIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/04/1994.
En 2022, son résultat net est de 200 367 € pour un chiffre d'affaires de 1 415 559 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DELTA PRECIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388019531
TVA intracommunautaire: FR17388019531
Activité principale: 2562B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/04/1994

Siège social:

225 RUE DES ROSES
77170 SERVON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DELTA PRECIS

CA 2022:
1 415 559 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société DELTA PRECIS

EBE 2022:
267 786 €

Evolution du résultat net de la société DELTA PRECIS

Résultat net 2022:
200 367 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DELTA PRECIS

BFR 2022:
11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société DELTA PRECIS

Trésorerie 2022:
563 480 €

Evolution des créances clients de la société DELTA PRECIS

Créances clients 2022:
172 293 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société DELTA PRECIS

Dettes fournisseurs 2022:
126 609 €

Evolution des stocks de la société DELTA PRECIS

Stocks 2022:
58 872 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-554 067 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-57,49 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-77,18 %
Capacité de remboursement(3)	-2,80
Ratio de liquidité(4)	3,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	2,38 %	5,49 %	-2,13 %	12,77 %	27,91 %
Taux de profitabilité(2)	1,20 %	2,95 %	-1,40 %	7,99 %	14,15 %
Rentabilité économique(3)	2,55 %	6,68 %	-2,69 %	16,34 %	36,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
498 448	518 198	547 874	608 093	22,00 %
-	3,96%	5,73%	10,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
123 937	97 435	29 320	44 614	-64,00%
-	-21,38%	-69,91%	52,16%

Trésorerie:

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
374 511	420 763	518 553	563 480	50,46 %
-	12,35%	23,24%	8,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		2021		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	1 040 632		1 005 695		869 429		1 046 392		1 415 559		36,03 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 041 582	100,09%	1 005 405	99,97%	871 129	100,20%	1 050 742	100,42%	1 446 909	102,21%	38,91 %
Valeur ajoutée	582 412	55,97%	533 863	53,08%	462 900	53,24%	617 559	59,02%	840 890	59,40%	44,38 %
EBE	18 523	1,78%	44 710	4,45%	-16 776	-1,93%	110 980	10,61%	267 786	18,92%	1 345,69 %
Résultat d'exploitation	12 281	1,18%	36 220	3,60%	-16 229	-1,87%	109 211	10,44%	263 205	18,59%	2 043,19 %
Résultat courant avant impôts	13 396	1,29%	36 220	3,60%	-16 105	-1,85%	109 306	10,45%	263 597	18,62%	1 867,73 %
Résultat exceptionnel	-135	-0,01%	-3 526	-0,35%	1	0,00%	4 145	0,40%	6 770	0,48%	5 114,81 %
Résultat de l'exercice	12 473	1,20%	29 707	2,95%	-12 153	-1,40%	83 572	7,99%	200 367	14,15%	1 506,41 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	2021	2022	Variation 2017-2022
18 860	38 162	-12 697	78 850	198 188	950,84 %
-	102,34%	-133,27%	721,01%	151,35%

Comptes annuels

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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38801953100028 - Code APE: 2562B
FABRICATION DE MECANIQUES D'APPAREILS D'OUTILLAGES DE HAUTE PRECISION ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES ET CONNEXES.
Date de création: 23/06/1992
225 RUE DES ROSES 77170 SERVON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38801953100010 - Code APE: 2562B
Mécanique industrielle
Date de création: 23/06/1992 fermé depuis le 25/12/1994
9 PAS DARTOIS BIDOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE