SAS PASGUAY

L'entreprise SAS PASGUAY, société par actions simplifiée a été créée le 20/07/1992.
En 2019, son résultat net est de 60 796 € pour un chiffre d'affaires de 466 053 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS PASGUAY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388019648
TVA intracommunautaire: FR77388019648
Activité principale: 4322A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/07/1992

Siège social:

255 RUE BRETEAUX
45430 MARDIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS PASGUAY

CA 2019:
466 053 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS PASGUAY

EBE 2019:
81 507 €

Evolution du résultat net de la société SAS PASGUAY

Résultat net 2019:
60 796 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS PASGUAY

BFR 2019:
15 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SAS PASGUAY

Trésorerie 2019:
122 739 €

Evolution des créances clients de la société SAS PASGUAY

Créances clients 2019:
42 188 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS PASGUAY

Dettes fournisseurs 2019:
30 141 €

Evolution des stocks de la société SAS PASGUAY

Stocks 2019:
27 481 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-64 395 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-29,13 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-59,72 %
Capacité de remboursement(3)	-1,00
Ratio de liquidité(4)	3,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	49,87 %	166,67 %	66,94 %	56,38 %
Taux de profitabilité(2)	11,32 %	8,68 %	12,20 %	13,04 %
Rentabilité économique(3)	57,25 %	36,82 %	38,01 %	46,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
95 544	85 184	113 669	141 942	48,56 %
-	-10,84%	33,44%	24,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
11 687	15 138	24 531	19 206	64,34%
-	29,53%	62,05%	-21,71%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
83 860	70 047	89 139	122 739	46,36 %
-	-16,47%	27,26%	37,69%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	487 383		393 904		340 365		466 053		-4,38 %
Marge commerciale	42	0,01%	45	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Production de l'exercice	488 216	100,17%	386 877	98,22%	339 282	99,68%	481 823	103,38%	-1,31 %
Valeur ajoutée	213 534	43,81%	165 733	42,07%	170 964	50,23%	241 344	51,78%	13,02 %
EBE	76 957	15,79%	37 775	9,59%	52 820	15,52%	81 507	17,49%	5,91 %
Résultat d'exploitation	68 438	14,04%	38 956	9,89%	50 531	14,85%	78 032	16,74%	14,02 %
Résultat courant avant impôts	69 130	14,18%	39 006	9,90%	49 252	14,47%	77 003	16,52%	11,39 %
Résultat exceptionnel	1 003	0,21%	318	0,08%	-116	-0,03%	-397	-0,09%	-139,58 %
Résultat de l'exercice	55 178	11,32%	34 193	8,68%	41 522	12,20%	60 796	13,04%	10,18 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
61 704	34 801	45 647	64 113	3,90 %
-	-43,60%	31,17%	40,45%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38801964800020 - Code APE: 4322A
Plomberie sanitaire chauffage
Date de création: 01/07/1992
255 RUE BRETEAUX 45430 MARDIE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38801964800012 - Code APE: 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/03/2014
275 RUE DES BRETEAUX 45430 MARDIE FRANCE