TOUTELEC

L'entreprise TOUTELEC, société par actions simplifiée a été créée le 08/07/1992.
En 2020, son résultat net est de 28 816 € pour un chiffre d'affaires de 130 627 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOUTELEC présente un risque de défaillance.

Siren: 388027732
TVA intracommunautaire: FR79388027732
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/07/1992

Siège social:

CHE DU VAL
42700 FIRMINY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TOUTELEC

CA 2020:
130 627 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TOUTELEC

EBE 2020:
45 585 €

Evolution du résultat net de la société TOUTELEC

Résultat net 2020:
28 816 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TOUTELEC

BFR 2020:
1 506 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TOUTELEC

Trésorerie 2020:
8 799 €

Evolution des créances clients de la société TOUTELEC

Créances clients 2020:
82 186 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TOUTELEC

Dettes fournisseurs 2020:
16 853 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	1 520 594 €
Ratio d'indépendance financière(1)	77,55 %
Ratio d'autonomie financière(2)	376,41 %
Capacité de remboursement(3)	51,14
Ratio de liquidité(4)	21,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	8,79 %	5,51 %	7,49 %	7,13 %
Taux de profitabilité(2)	36,54 %	20,17 %	25,89 %	22,06 %
Rentabilité économique(3)	6,07 %	1,26 %	3,65 %	2,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
721 034	770 383	757 176	555 237	-22,99 %
-	6,84%	-1,71%	-26,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
696 102	744 780	745 024	546 438	-21,50%
-	6,99%	0,03%	-26,65%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
24 930	25 606	12 154	8 799	-64,71 %
-	2,71%	-52,53%	-27,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	99 000		108 543		117 305		130 627		31,95 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	99 000	100,00%	108 543	100,00%	117 305	100,00%	130 627	100,00%	31,95 %
Valeur ajoutée	40 904	41,32%	61 206	56,39%	101 344	86,39%	107 514	82,31%	162,84 %
EBE	34 038	34,38%	30 853	28,42%	90 744	77,36%	45 585	34,90%	33,92 %
Résultat d'exploitation	34 748	35,10%	8 957	8,25%	42 532	36,26%	44 669	34,20%	28,55 %
Résultat courant avant impôts	36 191	36,56%	3 816	3,52%	29 422	25,08%	31 839	24,37%	-12,03 %
Résultat exceptionnel	4 300	4,34%	19 880	18,32%	4 249	3,62%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	36 170	36,54%	21 894	20,17%	30 373	25,89%	28 816	22,06%	-20,33 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
31 201	43 837	78 496	29 732	-4,71 %
-	40,50%	79,06%	-62,12%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38802773200022 - Code APE: 6420Z
Détention de titres de société prise d'intérêt et de participation dans toutes sociétés groupements entreprises et projets tous rôles industriels et financiers étude et conseil en matière de développement d'entreprises. Animation effective de sociétés filiales ou soeurs. Acquisition prise à bail location gestion exploitation location et vente de tous types de matériels véhicules et biens mobiliers corporels. Acquisition construction propriété gestion de biens et droits immobiliers.
Date de création: 01/07/1992
CHE DU VAL 42700 FIRMINY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38802773200014 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 15/05/2002
37 RUE DES PRAIRIES 42700 FIRMINY FRANCE