MASTERFLEX

L'entreprise MASTERFLEX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 94 511 € pour un chiffre d'affaires de 2 148 279 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MASTERFLEX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388030835
TVA intracommunautaire: FR76388030835
Activité principale: 2221Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/07/1992

Siège social:

ZONE ACTIVITE 2B
01360 BELIGNEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MASTERFLEX

CA 2021:
2 148 279 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MASTERFLEX

EBE 2021:
62 537 €

Evolution du résultat net de la société MASTERFLEX

Résultat net 2021:
94 511 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MASTERFLEX

BFR 2021:
82 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MASTERFLEX

Trésorerie 2021:
613 004 €

Evolution des créances clients de la société MASTERFLEX

Créances clients 2021:
443 983 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MASTERFLEX

Dettes fournisseurs 2021:
94 598 €

Evolution des stocks de la société MASTERFLEX

Stocks 2021:
301 174 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-610 692 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-31,71 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-38,59 %
Capacité de remboursement(3)	-16,11
Ratio de liquidité(4)	4,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	25,11 %	9,46 %	4,32 %	3,64 %	5,97 %
Taux de profitabilité(2)	10,59 %	6,73 %	2,96 %	2,54 %	4,40 %
Rentabilité économique(3)	38,23 %	4,71 %	6,24 %	3,79 %	8,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
727 472	767 127	781 447	1 099 379	51,12 %
-	5,45%	1,87%	40,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
614 996	711 544	666 242	486 374	-20,91%
-	15,70%	-6,37%	-27,00%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
112 476	55 583	115 205	613 004	445,01 %
-	-50,58%	107,27%	432,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	2 858 235		2 224 930		2 182 549		2 129 983		2 148 279		-24,84 %
Marge commerciale	641	0,02%	4 631	0,21%	3 145	0,14%	200 035	9,39%	5 858	0,27%	813,88 %
Production de l'exercice	2 960 371	103,57%	2 232 988	100,36%	2 177 400	99,76%	1 960 166	92,03%	2 179 765	101,47%	-26,37 %
Valeur ajoutée	1 213 829	42,47%	878 943	39,50%	907 045	41,56%	737 735	34,64%	704 108	32,78%	-41,99 %
EBE	511 397	17,89%	-51 192	-2,30%	95 129	4,36%	1 431	0,07%	62 537	2,91%	-87,77 %
Résultat d'exploitation	445 592	15,59%	33 251	1,49%	45 910	2,10%	39 575	1,86%	119 264	5,55%	-73,23 %
Résultat courant avant impôts	460 197	16,10%	74 058	3,33%	92 911	4,26%	56 456	2,65%	131 406	6,12%	-71,45 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	136 970	6,16%	2 940	0,13%	4 616	0,22%	-40	0,00%	-
Résultat de l'exercice	302 572	10,59%	149 755	6,73%	64 688	2,96%	54 086	2,54%	94 511	4,40%	-68,76 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
368 505	66 232	95 200	14 368	37 916	-89,71 %
-	-82,03%	43,74%	-84,91%	163,89%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38803083500028 - Code APE: 2221Z
Fabrication vente et distribution de tout article de tuyauterie technique
Date de création: 18/06/1992
ZONE ACTIVITE 2B 01360 BELIGNEUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38803083500010 - Code APE: 2221Z
Fabrication de plaques feuilles tubes et profilés en matières plastiques
Date de création: 18/06/1992 fermé depuis le 25/12/1995
LD LES GRANDES COMBES 01700 BEYNOST FRANCE