SOCIETE HORAZ

L'entreprise SOCIETE HORAZ, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/12/2004.
En 2021, son résultat net est de 40 629 € pour un chiffre d'affaires de 44 735 €, ce qui représente un taux de marge nette de 90,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HORAZ présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388035016
TVA intracommunautaire: FR9388035016
Activité principale: 4932Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/12/2004

Siège social:

12 CHE DE LA LITTE
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HORAZ

CA 2021:
44 735 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HORAZ

EBE 2021:
42 013 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE HORAZ

Résultat net 2021:
40 629 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HORAZ

BFR 2021:
510 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HORAZ

Trésorerie 2021:
101 483 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE HORAZ

Créances clients 2021:
2 287 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HORAZ

Dettes fournisseurs 2021:
6 860 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-48 698 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-13,23 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-15,97 %
Capacité de remboursement(3)	-1,20
Ratio de liquidité(4)	16,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-8,25 %	13,18 %	13,05 %	5,61 %	13,33 %
Taux de profitabilité(2)	-31,92 %	29,66 %	38,70 %	38,97 %	90,82 %
Rentabilité économique(3)	-6,55 %	11,91 %	13,48 %	4,92 %	12,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
48 710	79 218	114 512	164 913	238,56 %
-	62,63%	44,55%	44,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-18 058	-27 612	54 219	63 430	-451,26%
-	-52,91%	296,36%	16,99%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
66 768	106 829	60 293	101 483	51,99 %
-	60,00%	-43,56%	68,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	48 665		96 367		84 133		38 057		44 735		-8,08 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	48 665	100,00%	96 367	100,00%	84 133	100,00%	38 057	100,00%	44 735	100,00%	-8,08 %
Valeur ajoutée	6 463	13,28%	59 725	61,98%	45 717	54,34%	7 889	20,73%	16 361	36,57%	153,15 %
EBE	3 718	7,64%	57 470	59,64%	38 814	46,13%	22 172	58,26%	42 013	93,92%	1 029,99 %
Résultat d'exploitation	-15 899	-32,67%	28 240	29,30%	35 806	42,56%	13 596	35,73%	42 015	93,92%	364,26 %
Résultat courant avant impôts	-15 515	-31,88%	28 585	29,66%	36 513	43,40%	15 100	39,68%	43 016	96,16%	377,25 %
Résultat exceptionnel	-17	-0,03%	0	0,00%	-70	-0,08%	-270	-0,71%	-210	-0,47%	-1 135,29 %
Résultat de l'exercice	-15 532	-31,92%	28 585	29,66%	32 563	38,70%	14 830	38,97%	40 629	90,82%	361,58 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
4 085	48 902	35 630	14 381	40 629	894,59 %
-	1 097,11%	-27,14%	-59,64%	182,52%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38803501600046 - Code APE: 4932Z
société de taxi
Date de création: 17/07/1992
12 CHE DE LA LITTE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38803501600012 - Code APE: 4932Z
Transports de voyageurs par taxis
Date de création: 28/04/1992 fermé depuis le 13/10/1997
42 RUE MONGE 75005 PARIS 5 FRANCE

Siret: 38803501600020 - Code APE: 4932Z
Transports de voyageurs par taxis
Date de création: 13/10/1997 fermé depuis le 01/07/2004
95 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS 11 FRANCE

Siret: 38803501600038 - Code APE: 4932Z
Transports de voyageurs par taxis
Date de création: 01/07/2004 fermé depuis le 16/09/2020
33 RUE DU LANDY 92110 CLICHY FRANCE