L'entreprise ROSCOFF LOISIRS SAS, société par actions simplifiée a été créée le 23/07/1992.
En 2021, son résultat net est de -5 047 € pour un chiffre d'affaires de 1 276 258 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROSCOFF LOISIRS SAS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388039174 TVA intracommunautaire: FR67388039174 Activité principale: 9200Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -510 573 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -33,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,58 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,87 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -246,48 % | -209,78 % | 13,10 % | 7,08 % | -0,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | -97,29 % | -94,46 % | 6,76 % | 5,19 % | -0,40 % |
| Rentabilité économique(3) | -228,41 % | -161,84 % | 15,97 % | 8,55 % | -0,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 171 110 | 159 602 | 26 300 | 392 850 | 129,59 % |
| - | -6,73% | -83,52% | 1 393,73% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -20 496 | -55 785 | -177 201 | -260 151 | 1 169,28% |
| - | -172,18% | -217,65% | -46,81% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 191 609 | 215 389 | 203 503 | 652 995 | 240,80 % |
| - | 12,41% | -5,52% | 220,88% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 844 255 | 2 825 211 | 2 822 763 | 2 127 475 | 1 276 258 | -55,13 % | |||||
| Marge commerciale | -76 825 | -2,70% | -66 342 | -2,35% | -67 547 | -2,39% | 2 080 512 | 97,79% | -15 510 | -1,22% | 79,81 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 822 763 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 276 258 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -1 037 977 | -36,49% | -975 459 | -34,53% | 1 863 698 | 66,02% | 1 433 210 | 67,37% | 784 720 | 61,49% | 175,60 % |
| EBE | -2 220 411 | -78,07% | -2 184 791 | -77,33% | 651 231 | 23,07% | 499 942 | 23,50% | 376 327 | 29,49% | 116,95 % |
| Résultat d'exploitation | -2 726 955 | -95,88% | -2 620 839 | -92,77% | 255 403 | 9,05% | 144 062 | 6,77% | -4 213 | -0,33% | 99,85 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 728 500 | -95,93% | -2 623 757 | -92,87% | 255 017 | 9,03% | 144 095 | 6,77% | -5 489 | -0,43% | 99,80 % |
| Résultat exceptionnel | -23 392 | -0,82% | 6 866 | 0,24% | 9 116 | 0,32% | 11 628 | 0,55% | -100 | -0,01% | 99,57 % |
| Résultat de l'exercice | -2 767 276 | -97,29% | -2 668 629 | -94,46% | 190 754 | 6,76% | 110 413 | 5,19% | -5 047 | -0,40% | 99,82 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 383 245 | -2 367 664 | 514 829 | 425 592 | 323 907 | 113,59 % |
| - | 0,65% | 121,74% | -17,33% | -23,89% |
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- Comptes non saisis Motif: Document autre que constitutif des comptes annuels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38803917400023 - Code APE: 9200ZCasino barDate de création: 06/08/1993
ZA DU BLOSCON 29680 ROSCOFF FRANCE
Siret: 38803917400015 - Code APE: 9200ZOrganisation de jeux de hasard et d'argentDate de création: 15/07/1992 fermé depuis le 25/12/1993 ZAD DU BLOSCON 29680 ROSCOFF FRANCE
