L'entreprise LE CABESTAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/08/1992.
En 2021, son résultat net est de 33 695 € pour un chiffre d'affaires de 184 596 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CABESTAN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388040305 TVA intracommunautaire: FR65388040305 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 164 357 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 53,03 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 300,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2021 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 61,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,25 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 17 505 | 253 990 | -38 817 | -321,75 % |
| - | 1 350,96% | -115,28% |
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| -22 | -41 578 | -61 703 | 280 368,18% |
| - | -188 890,91% | -48,40% |
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 17 526 | 0 | 22 886 | 30,58 % |
| - | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
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Siret: 38804030500012 - Code APE: 5610AExploitation d'un fonds de commerce de restaurant débit de boissons brasserie articles de fumeurs.Date de création: 01/07/1992
7 RUE DU PORT 29660 CARANTEC FRANCE
